Forward Air (FA20) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.38M | -75.40M | 181.39M | 259.09M | 120.26M |
| רווח נקי | -141.73M | -1.12B | 42.80M | 193.19M | 116.09M |
| פחת והפחתות | 152.64M | 143.98M | 57.41M | 47.39M | 39.55M |
| מס הכנסה נדחה | -10.95M | -133.51M | -8.89M | 7.69M | 1.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.43M | 10.19M | 11.50M | 10.66M | 10.50M |
| שינוי בהון החוזר | -3.53M | -11.78M | 92.49M | -11.40M | -51.60M |
| יתרת לקוחות | -25.37M | 19.22M | 25.15M | -19.13M | -52.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -15.92M | 36.66M | 12.57M | 17.18M |
| הון חוזר אחר | 21.84M | -15.09M | 30.68M | -4.85M | -16.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.52M | 1.04B | -13.91M | 11.57M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.91M | -1.61B | 174.84M | -104.46M | -88.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.12M | -37.06M | -30.73M | -40.73M | -39.11M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.58B | -52.96M | -66.11M | -59.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.20M | 4.69M | 258.53M | 2.37M | 10.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.53M | -163.83M | 1.55B | -146.12M | -34.89M |
| פירעון חוב | -17.31M | -98.43M | 1.67B | -55.11M | 42.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 846.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 753.00K | -93.81M | -62.77M | -48.99M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -25.00M | -25.87M | -22.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.07M | -66.16M | -3.67M | -2.38M | -5.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.00M | 105.27M | 1.95B | 45.82M | 37.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 791.00K | 1.01M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 730.00K | -1.85B | 1.91B | 8.51M | -2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.27M | 1.95B | 45.82M | 37.32M | 40.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.00M | 105.27M | 1.95B | 45.82M | 37.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.27M | -112.46M | 150.66M | 218.36M | 81.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.38M | -75.40M | 181.39M | 259.09M | 120.26M |
| הוצאות הוניות | -29.12M | -37.06M | -30.73M | -40.73M | -39.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD