Fate Therapeutics (F6T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.08M | -122.87M | -132.26M | -248.21M | -162.87M |
| רווח נקי | -136.32M | -186.26M | -160.93M | -281.72M | -212.15M |
| פחת והפחתות | 9.30M | 18.96M | 18.28M | 13.76M | 5.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.92M | 41.50M | 43.46M | 78.73M | 54.36M |
| שינוי בהון החוזר | -3.74M | -1.96M | 19.18M | -34.71M | 2.10M |
| יתרת לקוחות | 2.62M | -1.11M | 36.65M | -29.80M | -3.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.03M | -1.66M | -28.94M | 14.25M | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.66M | 816.00K | 11.47M | -19.16M | 5.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -247.00K | 4.89M | -52.26M | -24.27M | -13.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.17M | 12.22M | 112.67M | 166.75M | -324.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.95M | -730.00K | -6.15M | -35.57M | -50.70M |
| רכישות, נטו | 362.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -195.14M | -317.75M | -358.81M | -404.80M | -968.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 311.90M | 330.70M | 477.63M | 607.11M | 694.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.49M | 99.89M | 85.00K | 9.21M | 453.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 94.82M | 85.00K | 9.21M | 411.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.49M | 5.07M | 0 | 0 | 41.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.86M | 36.06M | 41.87M | 61.33M | 148.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 4.95M | 50.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.57M | -5.81M | -19.46M | -72.25M | -33.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.28M | 41.87M | 61.33M | 133.58M | 182.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.86M | 36.06M | 41.87M | 61.33M | 148.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.04M | -123.60M | -138.42M | -283.77M | -213.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.08M | -122.87M | -132.26M | -248.21M | -162.87M |
| הוצאות הוניות | -5.95M | -730.00K | -6.15M | -35.57M | -50.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD