דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FLSmidth & Co. A/S (F6O1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת996.00M640.00M623.00M968.00M1.45B
רווח נקי706.00M2.26B678.00M1.29B1.33B
פחת והפחתות517.00M456.00M499.00M681.00M676.00M
מס הכנסה נדחה00-54.00M-25.00M-691.00M
תגמול מבוסס מניות00025.00M15.00M
שינוי בהון החוזר-946.00M-639.00M175.00M392.00M923.00M
יתרת לקוחות618.00M409.00M431.00M92.00M-547.00M
מלאי-559.00M-807.00M310.00M-680.00M10.00M
יתרת ספקים-339.00M-475.00M-208.00M379.00M216.00M
הון חוזר אחר-666.00M-241.00M-358.00M601.00M1.24B
פריטים אחרים שאינם במזומן719.00M-1.43B-675.00M-1.40B-800.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-517.00M-508.00M-257.00M-2.31B-273.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-392.00M-384.00M-176.00M-333.00M-295.00M
רכישות, נטו-161.00M125.00M165.00M-2.12B-9.00M
רכישת השקעות-6.00M-4.00M-3.00M-23.00M-8.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0006.00M179.00M
פעילויות השקעה אחרות42.00M-245.00M-243.00M159.00M-140.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-899.00M-413.00M-1.07B1.60B-276.00M
פירעון חוב685.00M-70.00M-749.00M1.91B-1.53B
הנפקת מניות רגילות00001.48B
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.03B-20.00M-1.00M00
דיבידנדים ששולמו-458.00M-230.00M-170.00M-176.00M-101.00M
פעילויות מימון אחרות-93.00M-93.00M-146.00M-134.00M-122.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה594.00M1.07B1.35B2.13B1.94B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-56.00M-1.00M-78.00M-59.00M59.00M
שינוי נטו במזומנים-476.00M-282.00M-778.00M195.00M959.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.07B1.35B2.13B1.94B976.00M
מזומנים בסוף התקופה594.00M1.07B1.35B2.13B1.94B
תזרים מזומנים חופשי411.00M-58.00M124.00M635.00M1.15B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת996.00M640.00M623.00M968.00M1.45B
הוצאות הוניות-585.00M-698.00M-499.00M-333.00M-295.00M

הנתונים מוצגים ב-DKK

FLSmidth & Co. A/S - תזרים מזומנים