Fugro NV (F3DC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.60M | 410.15M | 367.33M | 126.34M | 91.17M |
| רווח נקי | -20.40M | 267.84M | 257.40M | 74.13M | 53.92M |
| פחת והפחתות | 177.00M | 169.03M | 145.18M | 122.82M | 112.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.84M | -14.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.45M | 10.24M | 9.94M | 6.11M | 4.94M |
| שינוי בהון החוזר | -97.90M | 4.37M | 27.82M | -51.99M | -28.02M |
| יתרת לקוחות | 5.10M | -366.00K | -74.67M | -91.45M | -44.26M |
| מלאי | -4.10M | -5.75M | -1.17M | -5.61M | -1.01M |
| יתרת ספקים | -98.90M | 10.49M | 103.66M | 45.06M | 17.25M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.45M | -43.62M | -79.10M | -12.88M | -37.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.20M | -246.99M | -147.93M | -102.49M | -51.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.70M | -264.46M | -182.08M | -120.49M | -77.80M |
| רכישות, נטו | 9.10M | -268.00K | -2.69M | 13.33M | 11.51M |
| רכישת השקעות | -4.80M | -2.48M | -1.59M | -5.54M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00K | 910.00K | 1.18M | 435.00K | 324.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.90M | 19.30M | 37.25M | 9.77M | 14.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.50M | -181.76M | -81.93M | 32.93M | -86.32M |
| פירעון חוב | 91.90M | -439.00K | -13.62M | -72.54M | -70.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 47.00K | 2.00M | 0 | 116.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.30M | -84.49M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.60M | -45.87M | -3.41M | -4.64M | -2.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.50M | -52.96M | -64.89M | -5.99M | -13.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.20M | 319.15M | 325.80M | 207.03M | 147.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.17M | 14.23M | -12.61M | 3.12M | 12.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -226.27M | -6.65M | 118.77M | 59.90M | -33.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.47M | 325.80M | 207.03M | 147.13M | 181.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.20M | 319.15M | 325.80M | 207.03M | 147.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.00M | 145.57M | 185.25M | 5.86M | 13.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.60M | 407.86M | 361.23M | 126.34M | 91.17M |
| הוצאות הוניות | -247.60M | -264.59M | -182.08M | -120.49M | -77.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR