Critical Elements (F12) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.56 | 8.38 | 10.00 | 8.16 | 11.36 |
| יחס מהיר | 9.56 | 8.38 | 10.00 | 8.16 | 11.36 |
| יחס מזומנים | 3.07 | 3.28 | 4.68 | 6.24 | 9.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | 0.51 | 0.01 | -0.46 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41 | -1.19 | -2.63 | -1.27 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.28M | 19.04M | 17.26M | 26.55M | 29.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 10.73 | 102.27 | 0 | 0 | -34.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -145.27 | -138.91 | 0 | 0 | -13.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.61 | -2.53 | 196.29 | 4.52 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.41% | -71.82% | 2.17% | 55.97% | 246.49% |
| תשואה על הנכסים | -2.59% | 4.66% | -0.00% | -4.12% | -10.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.90% | 5.14% | -0.00% | -4.51% | -10.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.02% | -6.74% | -0.01% | -7.76% | -4.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.01% | -6.74% | -0.01% | -7.76% | -4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.59% | 4.66% | -0.00% | -4.12% | -10.06% |
| תשואת רווחים | -3.60% | 4.29% | -0.00% | -1.01% | -2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -11,697.21 | -24,261.29 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 11,697.21 | 24,261.29 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.87 | 2.49 | 2.44 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.20 | -1.15 | -0.67 | -0.69 | -1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.20 | -1.15 | -0.67 | -0.69 | -1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.33 | -44.03 | -31.56 | -21.87 | -145.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.92% | -7.64% | -16.90% | -3.95% | -3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.77 | 23.26 | -720,160.42 | -98.58 | -44.29 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.20 | 1.21 | 4.45 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.74 | -13.09 | -5.92 | -25.31 | -31.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.77 | -24.52 | -14.75 | -61.79 | -48.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0 | 7,201.60 | 1.82 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.20 | 1.21 | 4.45 | 4.87 |
| מכפיל שווי חברה | 145.40 | 20.21 | -1,462.88 | -52.71 | -41.13 |
| שווי חברה | 55.56M | 84.22M | 78.74M | 295.33M | 263.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 145.40 | 20.21 | -1,462.88 | -52.71 | -41.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.74 | -11.64 | -5.22 | -23.31 | -28.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.51 | -21.79 | -13.00 | -56.91 | -43.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | -6.85 | 0.99 | 0.00 | 0.57 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.84 | -0.95 | 48.81 | 1.60 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-CAD