SPACETALK Limited (EZY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.40M | -2.68M | -2.87M | -3.46M | -5.57M |
| רווח נקי | -17.15M | -4.54M | -6.24M | -11.06M | -6.32M |
| פחת והפחתות | 2.34M | 1.44M | 912.46K | 1.78M | 3.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.96K | -13.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 281.00K | 361.00K | 358.00K | -79.24K | 540.79K |
| שינוי בהון החוזר | 673.00K | -1.64M | 2.00M | 4.12M | -2.08M |
| יתרת לקוחות | 586.00K | -732.00K | 1.77M | 1.05M | -1.39M |
| מלאי | 702.00K | -175.00K | 1.08M | 2.76M | -5.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -315.19K | 1.71M |
| הון חוזר אחר | -615.00K | -737.00K | -845.12K | 619.58K | 3.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.46M | 1.70M | 452.97K | 1.78M | 11.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.52M | -1.66M | -1.43M | -1.67M | -3.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.00K | -28.00K | -33.00K | -1.67M | -3.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.46M | -1.63M | -1.40M | -1.66M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.65M | 3.71M | 3.05M | 2.50M | 10.58M |
| פירעון חוב | 5.00M | -503.00K | -120.00K | -164.38K | 1.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.83M | 4.22M | 3.17M | 2.78M | 9.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -117.80K | -328.28K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.18M | -103.00K | 368.00 | -164.38K | -183.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 878.00K | 1.15M | 1.77M | 3.03M | 5.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 4.00K | 858.00 | 76.94K | -275.02K |
| שינוי נטו במזומנים | -271.00K | -621.00K | -1.26M | -2.55M | 1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 1.77M | 3.03M | 5.58M | 4.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 878.00K | 1.15M | 1.77M | 3.03M | 5.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.45M | -2.71M | -2.90M | -5.12M | -8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.40M | -2.68M | -2.87M | -3.46M | -5.57M |
| הוצאות הוניות | -54.00K | -28.00K | -33.00K | -1.67M | -3.35M |
הנתונים מוצגים ב-AUD