OPmobility (EZM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.83 | 0.70 | 0.69 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.47 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 1.58 | 0.71 | 0.57 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.46B | -2.52B | -2.65B | -2.52B | -2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.06 | 1.15 | 1.18 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.64 | 3.73 | 3.88 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.51 | 0.65 | 0.52 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.42 | 3.70 | 27.50 | 4.19 | 6.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 0.84 | 1.40 | 1.13 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.46 | 16.54 | 16.52 | 16.57 | 16.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.59 | 2.19 | 2.18 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.70% | 9.44% | 10.85% | 11.03% | 8.73% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 4.24% | 2.47% | 2.33% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | 9.05% | 9.32% | 7.34% | 7.35% | 8.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 4.24% | 4.20% | 3.83% | 4.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 2.45% | 2.32% | 2.19% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 1.81% | 1.62% | 1.58% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 1.83% | 1.63% | 1.58% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.16% | 74.00% | 69.96% | 72.26% | 70.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.47% | 57.74% | 55.23% | 57.15% | 65.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 2.40% | 2.21% | 2.16% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.15% | 8.73% | 8.26% | 8.38% | 8.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.58% | 10.62% | 12.59% | 12.59% | 10.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 7.01% | 6.69% | 6.41% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 3.29% | 3.04% | 2.95% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 14.72% | 8.11% | 11.78% | 9.30% | 8.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 7.83 | 10.33 | 10.14 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 6.36 | 5.88 | 5.66 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 8.42 | 9.62 | 10.00 | 9.60 | 8.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 5.38 | 5.27 | 5.49 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.84 | -11.06 | -8.05 | -9.23 | -16.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.66 | 27.18 | 9.80 | 9.52 | 29.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.16 | 46.63 | 35.34 | 36.01 | 62.24 |
| ימי מלאי | 43.36 | 37.95 | 36.52 | 38.02 | 41.23 |
| ימי אשראי מספקים | 71.85 | 57.40 | 62.06 | 64.50 | 74.47 |
| מחזור תפעולי | 101.52 | 84.58 | 71.85 | 74.02 | 103.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.39 | 5.22 | 5.24 | 4.93 | 3.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.09 | 3.18 | 1.35 | 1.00 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 2.04 | 3.88 | 3.93 | 2.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.61 | 0.26 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.31 | 1.15 | 1.18 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 2.56 | 1.35 | 1.25 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.51% | 19.91% | 13.51% | 8.17% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.68 | 12.28 | 8.50 | 10.76 | 11.72 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.08 | 0.70 | 0.90 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 5.02 | 7.40 | 12.24 | 29.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 3.06 | 1.91 | 2.47 | 4.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.21 | 1.92 | -4.16 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.08 | 0.70 | 0.90 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 3.01 | 3.99 | 4.07 | 4.50 | 5.08 |
| שווי חברה | 2.76B | 3.80B | 3.13B | 3.41B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.02 | 3.99 | 4.07 | 4.50 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 8.36 | 16.07 | 23.77 | 56.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 5.10 | 4.16 | 4.80 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 0.53 | -0.05 | -0.26 | -0.43 |
| הון עצמי למניה | 15.20 | 14.84 | 14.30 | 13.52 | 13.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 70.03 | 71.53 | 72.85 | 71.66 | 59.05 |
| רווח נקי למניה | 1.37 | 1.30 | 1.18 | 1.13 | 1.16 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.58 | 0.94 | 0.94 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.94 | 4.03 | 4.41 | 4.35 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR