Global Crossing Airlines (EZ70) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.34 | 0.35 | 0.58 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.05 | -0.07 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | 0.12 | -0.03 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 9.23 | 0.28 | 0 | -3.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -212.97M | -200.94M | -172.86M | -120.60M | -46.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 0.85 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.40 | -5.69 | -5.07 | -5.57 | -5.40 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 1.21 | 1.25 | 1.22 | 1.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.15 | 3.70 | 170.86 | 3.21 | -2.34 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.61 | -6.88 | -5.64 | -6.54 | -7.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 2.68 | 0.48 | -1.10 | -2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 0.77 | -0.13 | -3.23 | -6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 0.89 | 1.49 | 0.67 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.77 | 2.80 | 2.63 | 2.06 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.60 | 3.72 | 7.58 | -18.56 | -4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.25% | 41.11% | 15.81% | 7.22% | 7.45% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 3.61% | -1.09% | -9.91% | -14.62% |
| שיעור EBITDA | 17.42% | 15.81% | 8.11% | -3.37% | -9.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 3.61% | -0.50% | -9.91% | -11.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.91% | -1.06% | -5.09% | -12.98% | -16.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.97% | -1.24% | -5.13% | -13.12% | -16.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.91% | -1.06% | -5.09% | -12.98% | -16.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.94% | 117.35% | 100.78% | 101.09% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -23.43% | -29.20% | 1,009.13% | 130.99% | 140.79% |
| תשואה על הנכסים | -1.21% | -1.53% | -6.88% | -16.00% | -30.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 10.53% | 38.82% | 104.57% | 218.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 8.15% | -1.12% | -20.26% | -48.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 6.53% | -0.75% | -17.14% | -35.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.21% | -1.53% | -6.88% | -16.00% | -30.92% |
| תשואת רווחים | -6.23% | -6.37% | -29.24% | -48.07% | -22.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.41 | 37.03 | 33.51 | 15.73 | 36.45 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 10.65 | 14.99 | 19.86 | 17.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 18.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.62 | 2.23 | 1.85 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.24 | 1.34 | 1.22 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.78 | -4.87 | -6.89 | -8.30 | -9.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.53 | -24.42 | -13.46 | 20.22 | 9.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.59 | 9.86 | 10.89 | 23.21 | 10.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 20.27 |
| ימי אשראי מספקים | 37.12 | 34.28 | 24.35 | 18.38 | 20.29 |
| מחזור תפעולי | 6.59 | 9.86 | 10.89 | 38.60 | 30.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.44 | 0.13 | -0.02 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.26 | 0.01 | -0.10 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.58 | 0.11 | 3.93 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.31 | 1.12 | -0.34 | -3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.41 | 1.12 | -0.34 | -3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.05 | -0.01 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.04 | -0.01 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.64% | 34.10% | 2.17% | -12.40% | -12.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.38 | -15.70 | -3.42 | -2.08 | -4.48 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.73 |
| מכפיל הון | -1.48 | -1.65 | -1.33 | -2.18 | -9.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 2.93 | 46.00 | -8.06 | -8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.71 | 4.86 | -31.68 | -10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.21 | 0.07 | -0.09 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.48 | -1.65 | -1.33 | -2.18 | -9.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.95 | 9.75 | -26.65 | -12.29 |
| שווי חברה | 200.44M | 196.11M | 176.84M | 143.99M | 108.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.95 | 9.75 | -26.65 | -12.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.90 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.93 | 11.81 | 207.32 | -26.56 | -12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 6.90 | 21.91 | -104.36 | -15.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.40 | -0.46 | -0.49 | -0.35 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | -0.40 | -0.46 | -0.49 | -0.35 | -0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.81 | 3.91 | 3.71 | 2.82 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.19 | -0.37 | -0.30 |
| נטל מס | 1.07 | 1.17 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.23 | -0.29 | 4.69 | 1.31 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -11.49 | -10.85 | -0.71 | 0.07 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD