Viskase Holdings (EZ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01M | 1.12M | 1.31M | -659.00K | -501.00K |
| רווח נקי | -3.41M | 778.00K | 1.37M | -186.00K | -469.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 17.00K | 342.00K | -157.00K | -202.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.33M | 2.00K | 89.00K | -271.00K | -32.00K |
| יתרת לקוחות | 15.85M | 0 | 0 | 28.00K | -23.00K |
| מלאי | 11.76M | 0 | 0 | 0 | 23.00K |
| יתרת ספקים | 3.61M | 0 | 0 | 0 | 29.00K |
| הון חוזר אחר | 1.13M | 2.00K | 89.00K | -299.00K | -61.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.95M | 0 | 0 | -28.00K | -29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28M | -1.28M | -1.28M | -1.28M | -2.02M |
| פירעון חוב | -3.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.28M | -1.28M | -1.28M | -1.28M | -2.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.63M | 0 | 0 | 1.28M | 2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.57M | 46.86M | 47.01M | 46.98M | 47.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.29M | -153.00K | 30.00K | -659.00K | -501.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.86M | 47.01M | 46.98M | 47.64M | 48.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.57M | 46.86M | 47.01M | 46.98M | 47.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | 1.12M | 1.31M | -659.00K | -501.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01M | 1.12M | 1.31M | -659.00K | -501.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD