Crimson Tide (EYM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69M | 130.00K | 1.25M | -240.00K | 155.00K |
| רווח נקי | 185.00K | -1.21M | -688.00K | -1.59M | -575.00K |
| פחת והפחתות | 1.05M | 1.31M | 1.04M | 1.22M | 579.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.00K | 0 | 22.00K | 51.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 297.00K | -678.00K | 518.00K | -250.00K | 149.00K |
| יתרת לקוחות | 331.00K | -160.00K | 464.00K | -567.00K | -215.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -518.00K | 54.00K | 300.00K | 253.00K |
| הון חוזר אחר | -34.00K | 0 | 0 | 17.00K | 105.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.00K | 712.00K | 364.00K | 330.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -652.00K | -1.11M | -1.43M | -1.79M | -1.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -7.00K | -47.00K | -1.79M | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -640.00K | -1.10M | -1.39M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -228.00K | -211.00K | -184.00K | -93.00K | 5.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -5.00K | -8.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -228.00K | -211.00K | -184.00K | -88.00K | -177.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 4.57M | 3.26M | 3.62M | 5.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 806.00K | -1.19M | -363.00K | -2.12M | 4.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25M | 5.76M | 3.62M | 5.74M | 1.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 4.57M | 3.26M | 3.62M | 5.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03M | -978.00K | -179.00K | -2.03M | -895.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69M | 130.00K | 1.25M | -240.00K | 155.00K |
| הוצאות הוניות | -652.00K | -1.11M | -1.43M | -1.79M | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-GBP