EnviTec Biogas AG (ETG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16M | -10.37M | 83.29M | 97.33M | 37.35M |
| רווח נקי | 15.92M | 29.78M | 58.46M | 45.81M | 15.77M |
| פחת והפחתות | 29.01M | 22.16M | 18.98M | 15.38M | 14.55M |
| מס הכנסה נדחה | 2.32M | 0 | 0 | 0 | 835.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.53M | -40.34M | -48.28M | 7.22M | 1.91M |
| יתרת לקוחות | 1.88M | -21.67M | 5.35M | -16.67M | 3.09M |
| מלאי | -22.04M | -7.43M | -24.44M | 2.18M | -11.31M |
| יתרת ספקים | -4.57M | 0 | 0 | 0 | 3.25M |
| הון חוזר אחר | 6.20M | -11.24M | -29.20M | 21.70M | 6.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.57M | -21.97M | 54.13M | 28.93M | 4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.64M | -43.32M | -49.90M | -35.92M | -12.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.44M | -53.15M | -54.54M | -37.51M | -15.22M |
| רכישות, נטו | -19.81M | 8.38M | -245.00K | -1.00M | 1.15M |
| רכישת השקעות | -1.35M | 0 | 0 | 0 | -2.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.96M | 0 | 0 | 0 | 1.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.44M | 4.89M | 2.59M | 2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.86M | -15.74M | -17.49M | -4.51M | -19.67M |
| פירעון חוב | 37.95M | 33.85M | 16.83M | 11.97M | -2.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.43M | -44.55M | -29.70M | -14.85M | -14.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.66M | -5.05M | -4.62M | -1.63M | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.69M | 15.87M | 85.30M | 69.39M | 12.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -914.63K | -69.43M | 15.91M | 56.90M | 4.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.60M | 85.30M | 69.39M | 12.49M | 7.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.69M | 15.87M | 85.30M | 69.39M | 12.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.55M | -64.78M | 28.75M | 59.82M | 22.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16M | -10.37M | 83.29M | 97.33M | 37.35M |
| הוצאות הוניות | -30.71M | -54.41M | -54.54M | -37.51M | -15.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR