COSCIENS Biopharma (ET80) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.62M | -14.57M | -2.62M | -13.68M | -8.58M |
| רווח נקי | -10.54M | -15.31M | -3.55M | 3.24M | 2.64M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 1.61M | 1.44M | 1.47M | 146.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 79.00K | -900.61K | 1.02M | -221.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 464.00K | 195.24K | 66.05K | 17.91K |
| שינוי בהון החוזר | 297.11K | -2.51M | 311.00K | -913.00K | 2.46M |
| יתרת לקוחות | 1.17M | 0 | 147.00K | 592.00K | 117.98K |
| מלאי | 1.44M | 0 | 162.00K | -161.00K | -55.06K |
| יתרת ספקים | -2.49M | 0 | 0 | 0 | 623.35K |
| הון חוזר אחר | 181.12K | -2.51M | 2.00K | -1.34M | 1.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 412.09K | 1.11M | -14.62M | -18.56M | -13.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -466.02K | 25.08M | 528.00K | -12.00K | -658.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -718.36K | -1.16M | -19.00K | -11.00K | -639.00K |
| רכישות, נטו | 248.27K | 26.04M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 207.00K | 547.00K | -1.00K | -19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -414.12K | -588.00K | -151.00K | -118.00K | 51.04M |
| פירעון חוב | 0 | -421.00K | -279.26K | -220.39K | -262.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -167.00K | 13.21K | 63.00K | 50.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -371.39K | 0 | 115.04K | 39.39K | 1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.29M | 16.39M | 34.02M | 50.61M | 65.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -373.17K | -212.00K | 146.00K | -879.00K | -769.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.87M | 9.72M | -16.60M | -14.69M | 41.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.17M | 6.68M | 50.61M | 65.30M | 24.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.29M | 16.39M | 34.02M | 50.61M | 65.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.34M | -15.73M | -17.14M | -13.69M | -9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.62M | -14.57M | -17.12M | -13.68M | -8.58M |
| הוצאות הוניות | -718.36K | -1.16M | -19.00K | -11.00K | -639.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD