דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BGC Group (ESD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת333.87M315.35M405.20M224.36M417.19M
רווח נקי154.96M126.99M36.27M58.87M153.49M
פחת והפחתות103.31M81.43M80.42M75.05M81.87M
מס הכנסה נדחה0-69.75M-60.56M-14.63M-11.95M
תגמול מבוסס מניות329.59M369.14M355.38M251.07M256.16M
שינוי בהון החוזר-303.18M-174.92M-48.20M-196.49M25.58M
יתרת לקוחות-316.61M-66.33M127.90M171.27M-101.31M
מלאי00001.99M
יתרת ספקים14.77M-8.90M-238.50M-290.33M106.92M
הון חוזר אחר-1.34M-99.68M62.40M-77.43M17.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן49.20M-17.55M41.90M50.49M-87.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-222.16M-96.99M-90.71M-53.33M121.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-29.62M-14.92M-59.37M-10.11M
רכישות, נטו00-30.33M0543.83M
רכישת השקעות0-13.16M00-18.74M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-222.16M-54.22M-45.45M6.04M-393.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון21.23M-149.02M-146.88M-233.21M-819.54M
פירעון חוב452.74M150.06M129.15M-6.47M-267.83M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-281.51M-401.11M-232.45M-180.11M-475.96M
דיבידנדים ששולמו-38.99M-34.17M-17.38M-14.86M-15.10M
פעילויות מימון אחרות-111.00M136.20M-26.21M-31.77M-60.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה873.67M733.27M672.90M502.01M566.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.46M-8.96M3.27M-2.62M-5.39M
שינוי נטו במזומנים140.40M60.38M170.89M-64.79M-286.61M
מזומנים בתחילת התקופה733.27M672.90M502.01M566.80M853.41M
מזומנים בסוף התקופה873.67M733.27M672.90M502.01M566.80M
תזרים מזומנים חופשי267.84M243.30M345.31M165.60M363.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת333.87M315.35M405.20M224.36M417.19M
הוצאות הוניות-66.03M-72.06M-59.90M-58.76M-53.29M

הנתונים מוצגים ב-USD

BGC Group - תזרים מזומנים