Everest Group (ERE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40B | 4.96B | 4.55B | 3.70B | 3.83B |
| רווח נקי | 1.59B | 1.37B | 2.52B | 597.00M | 1.38B |
| פחת והפחתות | -166.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 61.00M | 63.00M | 49.00M | 45.00M | 43.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.61B | 3.54B | 1.66B | 2.36B | 2.38B |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.81B | -921.00M | -848.00M | -774.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 135.00M | 18.00M | 201.00M | 186.00M |
| הון חוזר אחר | 1.61B | 5.21B | 2.56B | 3.01B | 2.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 309.00M | -22.00M | 332.00M | 689.00M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43B | -4.48B | -5.90B | -3.42B | -3.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.89B | -14.16B | -11.82B | -8.50B | -9.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.21B | 10.23B | 6.39B | 6.43B | 6.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | 249.00M | -556.00M | -476.00M | -1.35B | -702.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -383.00M | 1.41B | -359.00M | 674.19M |
| פירעון חוב | 0 | 200.00M | 300.00M | 0 | 1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.45B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -818.00M | -200.00M | 0 | -61.00M | -225.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -335.00M | -334.00M | -288.00M | -255.00M | -247.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -49.00M | -47.00M | -43.00M | -30.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.55B | 1.44B | 1.40B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00M | 16.00M | -22.00M | 39.00M | 639.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -231.00M | 112.00M | 39.00M | -43.00M | 639.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.44B | 1.40B | 1.44B | 801.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.55B | 1.44B | 1.40B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.40B | 4.96B | 4.55B | 3.70B | 3.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40B | 4.96B | 4.55B | 3.70B | 3.83B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD