Enpro (EP9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.20M | 162.90M | 207.80M | 127.40M | 141.90M |
| רווח נקי | 40.50M | 72.90M | 10.80M | 202.30M | 178.30M |
| פחת והפחתות | 102.80M | 100.30M | 94.50M | 103.10M | 63.80M |
| מס הכנסה נדחה | -15.00M | -18.40M | -7.70M | -14.00M | -5.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.50M | 12.00M | 9.80M | 6.50M | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | -11.60M | -17.60M | 42.80M | -39.60M | 19.30M |
| יתרת לקוחות | -5.40M | 1.60M | 21.60M | -100.00K | -16.90M |
| מלאי | 6.10M | 6.30M | 10.30M | -18.00M | -5.40M |
| יתרת ספקים | -4.30M | -5.40M | -5.20M | 1.50M | 9.90M |
| הון חוזר אחר | -8.00M | -20.10M | 16.10M | -23.00M | 31.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.00M | 13.70M | 57.60M | -130.90M | -119.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.90M | -241.50M | -7.40M | 297.60M | -651.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00M | -29.10M | -33.90M | -29.40M | -14.90M |
| רכישות, נטו | -273.90M | -209.40M | 25.90M | 304.80M | -632.50M |
| רכישת השקעות | -3.40M | 0 | -35.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 35.80M | 27.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | -3.00M | 600.00K | -5.20M | -3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.40M | -50.50M | -170.90M | -402.10M | 618.20M |
| פירעון חוב | 10.40M | -8.10M | -145.10M | -337.00M | 636.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.20M | -25.30M | -24.30M | -23.40M | -22.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60M | -17.10M | -1.50M | -41.70M | -5.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.70M | 236.30M | 369.80M | 334.40M | 338.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.50M | -4.40M | 5.90M | -26.60M | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -121.60M | -133.50M | 35.40M | -3.70M | 108.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.30M | 369.80M | 334.40M | 338.10M | 229.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.70M | 236.30M | 369.80M | 334.40M | 338.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.20M | 130.00M | 173.90M | 97.60M | 127.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.20M | 162.90M | 207.80M | 127.40M | 141.90M |
| הוצאות הוניות | -42.00M | -32.90M | -33.90M | -29.80M | -14.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD