Siemens Energy (ENR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82B | 2.89B | 1.62B | 2.22B | 1.95B |
| רווח נקי | 1.69B | 1.18B | -4.59B | -647.00M | -560.00M |
| פחת והפחתות | 1.78B | 1.51B | 1.52B | 1.63B | 1.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -103.00M | 0 | -267.00M | -167.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 107.00M | 128.00M | 105.00M | 167.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.57B | 1.75B | 3.38B | 1.40B | 1.05B |
| יתרת לקוחות | -1.01B | -956.00M | -951.00M | 340.00M | -322.00M |
| מלאי | -900.00M | -1.22B | -1.24B | -1.55B | 485.00M |
| יתרת ספקים | -130.00M | -147.00M | 116.00M | 810.00M | 532.00M |
| הון חוזר אחר | 4.60B | 4.08B | 5.45B | 1.80B | 356.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -213.00M | -1.56B | 1.19B | -171.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | 1.25B | -1.63B | -1.12B | -958.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72B | -1.51B | -1.23B | -1.16B | -987.00M |
| רכישות, נטו | 24.00M | 277.00M | -138.00M | -2.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | -80.00M | -162.00M | -298.00M | -147.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.00M | 2.62B | 1.23B | 131.00M | 987.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.00M | 27.00M | -1.20B | 57.00M | -938.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | -2.26B | -1.13B | -568.00M | -340.00M |
| פירעון חוב | -208.00M | -1.69B | 963.00M | 871.00M | -80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.24B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -170.00M | -130.00M | -130.00M | 0 | -231.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -72.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -757.00M | -440.00M | -3.21B | -1.37B | -29.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.25B | 6.36B | 4.59B | 6.02B | 5.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -183.00M | -106.00M | -290.00M | 156.00M | 55.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89B | 1.78B | -1.43B | 687.00M | 703.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.36B | 4.59B | 5.96B | 5.33B | 4.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.25B | 6.36B | 4.59B | 6.02B | 5.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.10B | 1.38B | 394.00M | 1.06B | 959.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82B | 2.89B | 1.62B | 2.22B | 1.95B |
| הוצאות הוניות | -1.72B | -1.51B | -1.23B | -1.16B | -987.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR