Entegris (ENQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 695.40M | 631.72M | 644.48M | 363.13M | 400.45M |
| רווח נקי | 235.60M | 292.79M | 180.67M | 208.92M | 409.13M |
| פחת והפחתות | 205.30M | 378.24M | 387.16M | 279.32M | 138.17M |
| מס הכנסה נדחה | -87.40M | -78.90M | -145.61M | -102.74M | -18.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 69.30M | 65.86M | 61.37M | 66.58M | 29.88M |
| שינוי בהון החוזר | -7.30M | -108.98M | 65.48M | -227.52M | -196.73M |
| יתרת לקוחות | 40.30M | -49.03M | 608.00K | -59.64M | -86.77M |
| מלאי | -43.10M | -76.71M | 102.75M | -203.34M | -168.37M |
| יתרת ספקים | 12.00M | 8.87M | -14.63M | 15.37M | 53.58M |
| הון חוזר אחר | -16.50M | 7.89M | -23.24M | 20.09M | 4.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 279.90M | 82.72M | 95.40M | 138.57M | 38.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.80M | -67.08M | 553.07M | -4.95B | -298.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -315.61M | -456.85M | -466.19M | -210.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 250.79M | 814.96M | -4.47B | -91.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -300.80M | -2.26M | 194.96M | -4.59M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -366.90M | -688.99M | -1.30B | 4.76B | -276.50M |
| פירעון חוב | -300.00M | -623.77M | -1.26B | 4.93B | -150.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.70M | 14.05M | 35.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -22.82M | -67.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.80M | -60.58M | -60.20M | -57.31M | -43.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.80M | -18.68M | -17.00M | -95.27M | -15.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 360.40M | 329.21M | 456.93M | 563.44M | 402.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.50M | -3.37M | -6.51M | -11.90M | -4.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.20M | -127.72M | -106.51M | 160.87M | -178.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.20M | 456.93M | 563.44M | 402.57M | 580.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 360.40M | 329.21M | 456.93M | 563.44M | 402.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 396.20M | 316.12M | 187.63M | -103.06M | 189.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 695.40M | 631.72M | 644.48M | 363.13M | 400.45M |
| הוצאות הוניות | -299.20M | -315.61M | -456.85M | -466.19M | -210.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD