Vera Bradley (ELI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37M | -14.10M | 47.99M | -13.42M | 39.86M |
| רווח נקי | -32.68M | -62.19M | 7.84M | -79.38M | 20.22M |
| פחת והפחתות | 27.99M | 30.30M | 31.91M | 33.70M | 32.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 20.36M | 1.76M | -17.69M | -327.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.68M | 2.94M | 3.24M | 4.93M |
| שינוי בהון החוזר | 15.92M | -15.10M | -2.21M | -23.83M | -18.02M |
| יתרת לקוחות | -4.34M | 2.29M | 4.67M | -1.35M | 6.76M |
| מלאי | 15.82M | 8.27M | 24.00M | 2.61M | -7.78M |
| יתרת ספקים | -2.12M | 5.57M | -5.99M | -10.22M | 7.52M |
| הון חוזר אחר | 6.56M | -31.23M | -24.89M | -14.87M | -24.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13M | 8.86M | 5.76M | 70.54M | 149.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | -10.37M | -13.77M | -8.24M | -4.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.29M | -10.37M | -3.77M | -8.24M | -5.49M |
| רכישות, נטו | 1.75M | 0 | -10.00M | 0 | 45.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.57M | -22.52M | -3.55M | -20.11M | -11.41M |
| פירעון חוב | -23.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -21.76M | -2.19M | -18.06M | -7.74M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00K | -751.00K | -1.36M | -2.04M | -3.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.51M | 30.37M | 77.30M | 46.60M | 88.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00K | 53.00K | 33.00K | -76.00K | -33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.85M | -46.94M | 30.71M | -41.84M | 24.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.37M | 77.30M | 46.60M | 88.44M | 64.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.51M | 30.37M | 77.30M | 46.60M | 88.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.08M | -24.48M | 44.22M | -21.66M | 34.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37M | -14.10M | 47.99M | -13.42M | 39.86M |
| הוצאות הוניות | -3.29M | -10.37M | -3.77M | -8.24M | -5.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD