ELMOS Semiconductor (ELG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.95M | 16.27M | 102.64M | 98.64M | 79.60M |
| רווח נקי | 101.12M | 128.66M | 99.15M | 71.30M | 39.89M |
| פחת והפחתות | 38.72M | 37.46M | 42.27M | 43.45M | 31.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.09M | 656.00K | 908.00K | 606.00K | 343.00K |
| שינוי בהון החוזר | -34.94M | -21.63M | -74.66M | -38.03M | -6.67M |
| יתרת לקוחות | -17.38M | -3.56M | -23.25M | -28.06M | -2.15M |
| מלאי | 22.45M | -11.86M | -92.00M | -36.50M | 4.59M |
| יתרת ספקים | -22.47M | -29.24M | 45.72M | 26.42M | 2.99M |
| הון חוזר אחר | -17.54M | 23.03M | -5.13M | 104.00K | -12.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.97M | -128.88M | 34.98M | 21.32M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.67M | -1.11M | -73.75M | -72.61M | -73.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.68M | -67.04M | -127.19M | -83.87M | -68.70M |
| רכישות, נטו | -6.40M | 55.45M | 37.20M | 0 | 64.00K |
| רכישת השקעות | -8.95M | 0 | -77.00K | -71.00K | -5.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.28M | 10.05M | 16.03M | 11.21M | 68.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.00K | 442.00K | 291.00K | 111.00K | -68.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.46M | -22.56M | 22.94M | -7.45M | -28.72M |
| פירעון חוב | -11.97M | -6.14M | 37.95M | -635.00K | -628.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.17M | -14.57M | -12.84M | -11.12M | -9.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.33M | -1.86M | -2.17M | 4.31M | 22.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.85M | 80.81M | 88.18M | 36.64M | 17.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -786.00K | 40.00K | -295.00K | 308.00K | 163.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.04M | -7.36M | 51.53M | 18.89M | -22.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.81M | 88.18M | 36.64M | 17.76M | 40.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.85M | 80.81M | 88.18M | 36.64M | 17.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.22M | -50.78M | -24.55M | 14.78M | 10.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.95M | 16.27M | 102.64M | 98.64M | 79.60M |
| הוצאות הוניות | -20.73M | -67.04M | -127.19M | -83.87M | -68.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR