The Estée Lauder Companies (ELAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.22 | 1.30 | 1.39 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | -0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.41 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.87 | 3.52 | 424.00 | 4.68 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.10B | -8.34B | -8.96B | -8.44B | -7.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.28 | 2.43 | 2.45 | 1.85 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 5.19 | 5.15 | 4.08 | 4.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.57 | 0.13 | 1.83 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.52 | 5.02 | 2.82 | 2.57 | 5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.23 | 26.44 | 27.41 | 28.42 | 29.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 3.49 | 44.84 | 3.26 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.04% | 75.50% | 73.97% | 71.66% | 71.31% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 5.65% | -4.77% | 7.37% | 10.38% |
| שיעור EBITDA | 12.24% | 10.94% | 1.02% | 12.65% | 15.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.95% | 11.14% | 7.96% | 6.21% | 9.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.93% | 3.44% | -7.26% | 4.95% | 8.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | 1.21% | -7.91% | 2.50% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | 1.21% | -7.91% | 2.62% | 6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.87% | 35.20% | 108.94% | 50.52% | 72.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.22% | 30.83% | -91.15% | 79.59% | 92.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 0.92% | -5.70% | 1.80% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.28% | 4.78% | -29.31% | 7.34% | 18.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.33% | 12.39% | 7.89% | 6.07% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.11% | 4.09% | 7.68% | 3.05% | 5.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 1.29% | -8.09% | 2.72% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 0.90% | 0.64% | -3.89% | 1.03% | 1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.98 | 9.91 | 9.36 | 9.04 | 10.96 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 2.34 | 2.49 | 3.07 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.84 | 1.80 | 2.03 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.04 | 2.80 | 3.14 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.36 | 9.98 | 7.43 | 6.10 | 4.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.99 | 78.50 | 95.46 | 101.03 | 138.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.71 | 36.82 | 38.98 | 40.39 | 33.31 |
| ימי מלאי | 214.00 | 197.89 | 203.01 | 179.45 | 238.24 |
| ימי אשראי מספקים | 146.72 | 156.22 | 146.53 | 118.81 | 133.56 |
| מחזור תפעולי | 259.71 | 234.71 | 241.99 | 219.83 | 271.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.36 | 4.89 | 3.53 | 6.57 | 4.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.18 | 3.63 | 1.86 | 4.01 | -4.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.26 | 1.67 | 2.56 | 9.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 0.53 | 0.61 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.84 | 1.04 | 1.26 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.53 | 3.88 | 2.11 | 2.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 4.60% | 2.30% | 3.81% | -2.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 110.13 | 157.90 | -25.65 | 97.00 | 69.87 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 1.90 | 2.03 | 2.42 | 4.42 |
| מכפיל הון | 10.11 | 7.52 | 7.53 | 7.12 | 12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.83 | 21.74 | 43.43 | 26.25 | -45.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.96 | 16.13 | 22.87 | 16.03 | 40.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -1.36 | 0.07 | -1.58 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.11 | 7.52 | 7.53 | 7.12 | 12.58 |
| מכפיל שווי חברה | 24.96 | 20.86 | 244.12 | 22.41 | 31.90 |
| שווי חברה | 46.66B | 34.35B | 35.64B | 44.26B | 76.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.94 | 20.86 | 244.12 | 22.41 | 31.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 2.28 | 2.49 | 2.84 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.76 | 26.10 | 53.20 | 30.72 | -49.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.96 | 19.37 | 28.02 | 18.76 | 44.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.54 | -5.19 | -5.63 | -5.60 | -4.67 |
| הון עצמי למניה | 11.11 | 10.51 | 10.73 | 14.80 | 15.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.65 | -0.09 | 0.47 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 42.07 | 41.54 | 39.78 | 43.48 | 44.45 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 0.50 | -3.15 | 1.09 | 2.81 |
| נטל מס | 0.49 | 0.35 | 1.09 | 0.51 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.61 | 1.52 | 0.67 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.29 | 9.74 | -1.12 | 6.05 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD