Energiekontor (EKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.58 | 2.26 | 2.31 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.55 | 1.10 | 1.41 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.84 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.10 | -0.23 | 0.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.12 | -0.49 | 2.65 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -235.99M | -198.95M | -168.15M | -170.06M | -205.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.68 | 0.60 | 0.56 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.97 | 3.30 | 2.48 | 2.18 | 3.22 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.60 | 4.84 | 4.14 | 3.90 | 5.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.22 | 0.60 | 1.67 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 2.33 | 2.60 | 5.72 | 4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.29 | 1.36 | 0.53 | 0.28 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.70 | 55.18 | 34.69 | 30.10 | 29.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.57 | 7.31 | 4.75 | 1.98 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.06% | 51.02% | 75.14% | 71.50% | 52.75% |
| שיעור EBIT | 18.84% | 37.79% | 43.74% | 47.76% | 42.53% |
| שיעור EBITDA | 29.32% | 50.13% | 61.99% | 56.49% | 53.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.84% | 37.79% | 39.38% | 47.33% | 42.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.92% | 24.13% | 28.59% | 39.49% | 33.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | 24.39% | 17.84% | 34.46% | 23.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.02% | 24.39% | 17.84% | 34.46% | 23.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.86% | 101.08% | 62.40% | 87.27% | 70.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.78% | 63.84% | 72.62% | 83.43% | 78.82% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 3.77% | 2.91% | 11.55% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.43% | 18.22% | 12.07% | 44.98% | 36.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 9.49% | 8.46% | 20.30% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 6.14% | 4.37% | 15.75% | 9.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 3.77% | 2.92% | 11.55% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 8.22% | 3.29% | 7.17% | 4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.97 | 2.17 | 8.81 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 6.42 | 1.96 | 3.93 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.48 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.45 | 0.39 | 0.74 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.70 | 0.57 | 1.40 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,302.89 | 1,934.40 | 2,485.95 | 707.40 | 583.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.82 | 73.48 | 168.00 | 41.43 | 86.90 |
| ימי מלאי | 1,267.09 | 1,917.74 | 2,503.85 | 758.88 | 536.30 |
| ימי אשראי מספקים | 40.02 | 56.82 | 185.90 | 92.92 | 39.42 |
| מחזור תפעולי | 1,342.91 | 1,991.22 | 2,671.85 | 800.32 | 623.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.27 | -3.06 | -3.12 | 10.30 | 8.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.25 | -5.63 | -3.56 | 7.33 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.98 | 2.58 | 0.45 | 2.97 | 6.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.84 | 1.14 | 0.71 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.80 | -0.99 | -1.90 | 2.60 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.17 | -1.19 | -6.98 | 3.47 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.06 | -0.09 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.25 | -0.34 | 0.60 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.45% | -15.75% | -7.25% | 8.86% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.35 | 12.16 | 30.34 | 13.95 | 24.19 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 2.97 | 5.42 | 4.81 | 5.74 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.22 | 3.66 | 6.27 | 8.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -6.35 | -13.80 | 11.29 | 38.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62 | -11.70 | -15.77 | 8.03 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.15 | -0.42 | 0.16 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.22 | 3.66 | 6.27 | 8.71 |
| מכפיל שווי חברה | 18.17 | 13.23 | 13.48 | 10.49 | 13.51 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.11B | 1.06B | 1.43B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.17 | 13.23 | 13.48 | 10.49 | 13.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.33 | 6.63 | 8.36 | 5.93 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.91 | -14.19 | -21.29 | 13.92 | 47.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.72 | -26.16 | -24.34 | 9.90 | 11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.48 | 16.12 | 13.44 | 13.23 | 8.82 |
| הון עצמי למניה | 14.48 | 16.13 | 13.41 | 13.18 | 8.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.54 | -0.01 | 0.38 | 0.13 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 13.80 | 12.05 | 9.07 | 17.21 | 13.41 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 2.94 | 1.62 | 5.93 | 3.18 |
| נטל מס | 1.54 | 1.01 | 0.62 | 0.87 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.64 | 0.65 | 0.83 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.54 | -1.04 | -1.92 | 1.74 | 2.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR