Energy Resources of Australia Class A (EJ7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -192.22M | -183.95M | -223.25M | -146.96M | -37.93M |
| רווח נקי | -50.32M | -245.98M | -1.39B | -160.55M | -650.21M |
| פחת והפחתות | -31.95M | 179.36M | 1.41B | 168.29M | 687.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -289.77M | 2.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 103.00K | 327.00K | 620.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -181.12M | -209.56M | -147.87M | -77.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.87M | 449.00K | 28.70M | -25.59M |
| מלאי | 0 | 61.00K | 744.00K | 21.55M | 118.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 773.00K | -7.80M | -3.10M | -2.49M |
| הון חוזר אחר | 0 | -177.09M | -202.96M | -195.02M | -167.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.95M | 63.79M | -31.89M | 282.61M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.87M | -459.69M | 1.27M | 59.28M | -43.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -76.00K | -79.00K | -227.00K | -43.00K |
| רכישות, נטו | 132.00K | 390.00K | 0 | 2.73M | 0 |
| רכישת השקעות | -730.50M | -460.00M | -100.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 650.50M | 0 | 100.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.35M | 56.78M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -863.00K | 758.00M | 351.81M | 10.94M | -2.51M |
| פירעון חוב | 0 | -295.00K | -12.25M | -300.00K | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | -556.00K | 758.70M | 364.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -307.00K | -401.00K | -630.00K | 11.24M | -835.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.37M | 331.33M | 216.95M | 87.12M | 163.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00K | 15.00K | 2.00K | -13.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -272.96M | 114.38M | 129.84M | -76.76M | -40.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 331.33M | 216.95M | 87.12M | 163.87M | 204.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.37M | 331.33M | 216.95M | 87.12M | 163.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -192.22M | -184.02M | -223.33M | -147.19M | -37.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -192.22M | -183.95M | -223.25M | -146.96M | -37.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | -76.00K | -79.00K | -227.00K | -43.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD