Einhell Germany (EIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 1.97 | 2.02 | 2.19 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.05 | 0.17 | 0.71 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 0.32 | 6.22 | 12.57 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 382.88M | 308.47M | 283.87M | 193.76M | 224.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 2.04 | 2.26 | 2.38 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.39 | 5.59 | 3.19 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.98 | 28.39 | 24.62 | 29.87 | 18.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.75 | 10.40 | 10.86 | 11.81 | 18.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.19 | -0.00 | 0.28 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.42% | 27.81% | 41.38% | 39.92% | 36.20% |
| שיעור EBIT | 9.89% | 8.86% | 9.27% | 8.42% | 8.97% |
| שיעור EBITDA | 11.76% | 10.66% | 10.97% | 10.09% | 10.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.68% | 8.86% | 9.76% | 19.81% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.29% | 9.32% | 8.87% | 7.76% | 8.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.53% | 6.60% | 5.86% | 5.20% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 6.58% | 5.80% | 5.31% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.29% | 70.85% | 66.07% | 66.97% | 68.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.98% | 105.18% | 90.91% | 39.18% | 93.39% |
| תשואה על הנכסים | 7.82% | 8.13% | 6.68% | 6.23% | 7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.77% | 16.56% | 15.08% | 14.81% | 16.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.60% | 18.74% | 18.95% | 37.47% | 18.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.72% | 11.73% | 11.99% | 24.55% | 10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.21% | 8.54% | 7.03% | 6.62% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 10.86% | 8.02% | 9.11% | 8.11% | 11.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 6.10 | 6.29 | 6.47 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 4.17 | 2.44 | 3.78 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 1.85 | 1.43 | 1.61 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.64 | 12.91 | 12.84 | 12.08 | 13.69 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.23 | 1.14 | 1.20 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.92 | 2.91 | 2.69 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.06 | 169.39 | 163.12 | 187.32 | 257.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.95 | 59.84 | 57.99 | 56.44 | 60.70 |
| ימי מלאי | 179.18 | 196.99 | 254.86 | 227.37 | 261.66 |
| ימי אשראי מספקים | 80.07 | 87.45 | 149.74 | 96.49 | 64.43 |
| מחזור תפעולי | 265.13 | 256.83 | 312.86 | 283.81 | 322.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.08 | 1.74 | 6.18 | 18.69 | 3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.48 | 0.23 | 4.56 | 17.44 | 2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 1.51 | 1.61 | 1.26 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.13 | 0.74 | 0.93 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.06 | 0.58 | 2.40 | 8.45 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 1.15 | 3.82 | 14.87 | 4.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.17 | 0.59 | 1.66 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.49% | 0.27% | 7.24% | 31.70% | 6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.20 | 12.47 | 10.98 | 12.33 | 8.91 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.82 | 0.64 | 0.64 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.30 | 2.06 | 1.66 | 1.83 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.53 | 364.18 | 13.81 | 3.15 | 16.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 48.40 | 10.20 | 2.94 | 13.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.00 | 0.71 | 0.38 | -0.80 | 4.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 2.06 | 1.66 | 1.83 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 7.92 | 5.86 | 6.64 | 6.82 |
| שווי חברה | 711.07M | 977.15M | 713.85M | 650.63M | 730.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 7.92 | 5.86 | 6.64 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.84 | 0.64 | 0.67 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.68 | 373.24 | 13.81 | 3.30 | 22.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 49.60 | 10.20 | 3.07 | 17.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.61 | 37.84 | 34.87 | 27.12 | 28.99 |
| הון עצמי למניה | 47.46 | 40.78 | 38.06 | 30.11 | 31.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 102.77 | 102.24 | 97.89 | 85.80 | 91.19 |
| רווח נקי למניה | 6.71 | 6.75 | 5.74 | 4.46 | 5.28 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.05 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.26 | 0.71 | 4.19 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR