Teekay (EI5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.36 | 8.89 | 6.99 | 5.33 | 3.55 |
| יחס מהיר | 10.10 | 8.67 | 6.65 | 5.03 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 5.38 | 6.99 | 5.17 | 2.78 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 1.61 | 0.79 | 1.04 | 0.63 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 2.24 | 3.52 | 3.64 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 962.97M | 709.11M | 525.66M | 28.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.31 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.24 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.31 | 3.03 | 3.00 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 635.93 | 152.46 | 66.66 | 22.96 | 5.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 418.72 | 71.35 | 48.43 | 18.98 | 6.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.57 | 0.80 | 2.70 | 6.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -2.05 | -1.23 | -0.39 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.02% | 27.53% | 32.27% | 39.63% | 24.62% |
| שיעור EBIT | 48.60% | 36.89% | 33.56% | 38.06% | 20.97% |
| שיעור EBITDA | 55.81% | 46.02% | 41.23% | 44.72% | 29.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.30% | 21.76% | 29.93% | 36.30% | 20.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.56% | 36.59% | 32.94% | 36.15% | 17.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.19% | 10.33% | 10.96% | 10.28% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.88% | 37.07% | 32.91% | 35.32% | 17.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.23% | 28.24% | 33.27% | 28.45% | 37.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.58% | 168.12% | 110.07% | 99.60% | 85.88% |
| תשואה על הנכסים | 9.07% | 4.09% | 6.21% | 6.86% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.35% | 13.54% | 18.85% | 20.57% | 12.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.54% | 9.13% | 18.08% | 26.27% | 12.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.12% | 9.05% | 17.82% | 24.94% | 12.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.11% | 4.10% | 6.28% | 6.93% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 18.64% | 12.62% | 21.15% | 21.93% | 16.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.88 | 7.02 | 8.66 | 7.80 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 22.67 | 34.40 | 32.15 | 26.05 | 18.94 |
| מחזור מלאי | 18.84 | 23.40 | 17.97 | 16.62 | 14.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.40 | 0.57 | 0.67 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.02 | 1.58 | 2.19 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.01 | 56.95 | 51.11 | 54.75 | 74.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.73 | 51.96 | 42.15 | 46.80 | 68.62 |
| ימי מלאי | 19.38 | 15.60 | 20.31 | 21.97 | 24.75 |
| ימי אשראי מספקים | 16.10 | 10.61 | 11.35 | 14.01 | 19.27 |
| מחזור תפעולי | 50.11 | 67.56 | 62.46 | 68.76 | 93.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.11 | 3.51 | 5.12 | 6.67 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.75 | 1.26 | 4.29 | 6.56 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.36 | 2.25 | 0.83 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.36 | 0.84 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.08 | 2.91 | 61.76 | 12.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 1.56 | 6.20 | 61.76 | 12.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.27 | 6.51 | 7.13 | 2.77 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.45% | 13.96% | 61.94% | 90.21% | 39.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.36 | 7.92 | 4.71 | 4.56 | 5.91 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.82 | 0.52 | 0.47 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.07 | 0.89 | 0.94 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.93 | 7.16 | 1.61 | 1.11 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.58 | 1.35 | 1.09 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.35 | -0.68 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.07 | 0.89 | 0.94 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 0.65 | -0.27 | 0.03 | 0.66 | 2.19 |
| שווי חברה | 536.90M | -117.91M | 12.83M | 434.03M | 763.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.65 | -0.27 | 0.03 | 0.66 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | -0.12 | 0.01 | 0.30 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.63 | -1.09 | 0.03 | 0.70 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | -0.39 | 0.03 | 0.69 | 3.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.64 | 25.10 | 20.93 | 18.80 | 13.38 |
| הון עצמי למניה | 8.69 | 8.42 | 7.78 | 7.75 | 6.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 16.94 | 11.03 | 13.37 | 15.50 | 11.65 |
| רווח נקי למניה | 2.74 | 1.14 | 1.47 | 1.59 | 0.77 |
| נטל מס | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 3.08 | 1.16 | 4.18 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD