Equity Metals (EGSD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -4.13M | -2.45M | -4.66M | -3.31M |
| רווח נקי | -5.42M | -4.08M | -2.91M | -5.01M | -4.21M |
| פחת והפחתות | 7.04K | 7.92K | 6.91K | 8.37K | 11.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 389.54K | 478.66K | 461.93K | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | 70.00K | 451.08K | -27.31K | 37.89K | -149.26K |
| יתרת לקוחות | -118.33K | -46.97K | -95.22K | 39.09K | 34.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 140.72K | 485.46K | -38.07K | 17.86K | -176.71K |
| הון חוזר אחר | 47.60K | 12.59K | 105.99K | -19.07K | -6.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -601.68K | -897.19K | 329.00 | -162.27K | 26.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.99K | -12.36K | 0 | -1.93K | 25.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.49K | -12.36K | 0 | -1.93K | -8.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.50K | 0 | 0 | 0 | 34.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.87M | 6.19M | 4.91M | 3.38M | 3.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.87M | 5.67M | 3.56M | 3.63M | 2.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 518.13K | 1.35M | -256.96K | 894.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 5.00M | 2.95M | 497.52K | 1.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.90K | -4.35K | -2.87K | -3.98K | -2.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.20M | 2.05M | 2.45M | -1.29M | -2.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.00M | 2.95M | 497.52K | 1.79M | 1.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 5.00M | 2.95M | 497.52K | 1.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.95M | -4.14M | -2.45M | -4.67M | -3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -4.13M | -2.45M | -4.66M | -3.31M |
| הוצאות הוניות | -4.18K | -12.36K | 0 | -1.93K | -8.90K |
הנתונים מוצגים ב-CAD