Energizer Holdings (EGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.10M | 429.60M | 395.20M | 1.00M | 179.70M |
| רווח נקי | 239.00M | 38.10M | 140.50M | -231.50M | 160.90M |
| פחת והפחתות | 126.70M | 120.50M | 122.70M | 121.60M | 118.50M |
| מס הכנסה נדחה | -16.60M | -43.30M | -38.50M | -135.30M | -62.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.60M | 23.10M | 22.20M | 13.20M | 10.20M |
| שינוי בהון החוזר | -140.20M | 121.90M | 63.10M | -334.20M | -169.30M |
| יתרת לקוחות | 32.90M | 71.80M | -80.40M | -185.50M | 9.50M |
| מלאי | -88.60M | -4.00M | 132.30M | -94.20M | -211.80M |
| יתרת ספקים | -60.00M | 62.20M | 35.20M | -113.80M | 51.40M |
| הון חוזר אחר | -24.50M | -8.10M | -24.00M | 59.30M | -18.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.40M | 169.30M | 85.20M | 567.20M | 122.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.20M | -114.00M | -56.10M | -90.90M | -126.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.90M | -97.90M | -56.80M | -92.50M | -64.90M |
| רכישות, נטו | -14.30M | -22.40M | 0 | 1.00M | -67.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.20M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.30M | 700.00K | 600.00K | 5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.10M | -300.30M | -309.40M | 79.10M | -1.07B |
| פירעון חוב | 160.80M | -207.00M | -220.90M | 182.20M | -689.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -89.70M | -5.00M | -2.20M | -2.50M | -96.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -87.10M | -87.40M | -86.30M | -93.00M | -100.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.10M | -900.00K | 1.20M | -7.60M | -183.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.20M | 216.90M | 223.30M | 205.30M | 238.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00K | -21.70M | -11.70M | -22.80M | 4.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.30M | -6.40M | 18.00M | -33.60M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.90M | 223.30M | 205.30M | 238.90M | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.20M | 216.90M | 223.30M | 205.30M | 238.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.20M | 331.70M | 338.40M | -91.50M | 114.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.10M | 429.60M | 395.20M | 1.00M | 179.70M |
| הוצאות הוניות | -83.90M | -97.90M | -56.80M | -92.50M | -64.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD