Essent Group (EG0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 856.05M | 861.53M | 763.00M | 588.82M | 709.26M |
| רווח נקי | 689.97M | 729.40M | 696.39M | 831.35M | 681.78M |
| פחת והפחתות | 5.23M | 5.78M | 4.53M | 3.02M | 3.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 32.17M | -13.25M | 58.17M | 84.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.78M | 18.45M | 18.38M | 20.84M |
| שינוי בהון החוזר | 80.92M | 40.35M | 16.23M | -339.06M | -83.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 7.47M | -2.07M | -11.21M | 3.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 80.92M | 32.88M | 18.30M | -327.85M | -86.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.93M | 29.05M | 40.66M | 16.95M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.74M | -706.93M | -525.57M | -398.87M | -583.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.36M | -6.77M | -4.00M | -3.98M | -2.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -33.14M | -86.76M | -72.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.12B | -1.65B | -1.12B | -1.38B | -2.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 931.26M | 991.42M | 1.37B | 1.06B | 1.76B |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.80M | -10.00M | -690.47M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -709.75M | -164.91M | -176.89M | -190.20M | -147.43M |
| פירעון חוב | 0 | 73.16M | 0 | 0 | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -111.54M | -70.67M | -97.91M | -163.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -122.07M | -118.04M | -106.22M | -92.13M | -77.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -587.68M | -8.49M | 0 | -154.00K | -5.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.05M | 131.48M | 141.79M | 81.24M | 81.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.43M | -10.31M | 60.55M | -251.00K | -21.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.48M | 141.79M | 81.24M | 81.49M | 102.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.05M | 131.48M | 141.79M | 81.24M | 81.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 848.69M | 854.77M | 759.00M | 584.84M | 706.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 856.05M | 861.53M | 763.00M | 588.82M | 709.26M |
| הוצאות הוניות | -7.36M | -6.77M | -4.00M | -3.98M | -2.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD