China Best Group Holding Limited (EFO3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.64M | 71.44M | -60.00K | -40.68M | -16.29M |
| רווח נקי | -193.50M | -142.25M | -128.41M | -1.09M | -316.08M |
| פחת והפחתות | 11.10M | 13.10M | 18.06M | 24.59M | 27.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.59M | 2.03M | 3.04M | 0 | 6.57M |
| שינוי בהון החוזר | 28.04M | 92.54M | 62.65M | -59.87M | -29.96M |
| יתרת לקוחות | -125.98M | 75.62M | 74.95M | -214.51M | -10.95M |
| מלאי | -57.28M | -2.29M | 2.56M | -353.00K | -2.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 19.17M | -15.55M | 173.57M | -21.30M |
| הון חוזר אחר | 211.29M | -72.00K | 610.00K | -18.57M | 4.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.14M | 106.02M | 44.61M | -4.31M | 27.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.49M | -4.67M | -84.63M | -110.68M | 82.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.59M | -9.26M | -7.57M | -13.92M | -6.41M |
| רכישות, נטו | 38.31M | 149.00K | -51.78M | -55.16M | 35.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -186.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.23M | 4.45M | -25.10M | -41.60M | 88.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.89M | -58.09M | 76.84M | 136.87M | -30.17M |
| פירעון חוב | -41.04M | -50.77M | 120.81M | 83.67M | -6.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 88.22M | 96.96M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.85M | -7.32M | -43.97M | -43.76M | -23.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.22M | 46.12M | 34.24M | 46.05M | 50.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.14M | 3.21M | -8.04M | 10.23M | -31.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.90M | 11.89M | -15.90M | -4.26M | 4.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.12M | 34.24M | 50.13M | 50.31M | 46.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.22M | 46.12M | 34.24M | 46.05M | 50.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.23M | 62.17M | -7.63M | -54.60M | -22.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.64M | 71.44M | -60.00K | -40.68M | -16.29M |
| הוצאות הוניות | -3.59M | -9.26M | -7.57M | -13.92M | -6.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD