Star Entertainment Group Limited (EE9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.70M | -144.10M | 46.00M | -12.60M | 127.30M |
| רווח נקי | -303.20M | -471.50M | -1.68B | -2.44B | -202.50M |
| פחת והפחתות | 59.90M | 172.40M | 120.60M | 195.30M | 208.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.90M | -429.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.50M | 1.60M | 2.60M | -800.00K |
| שינוי בהון החוזר | 86.70M | 0 | -5.20M | 23.40M | -20.90M |
| יתרת לקוחות | 51.10M | 0 | -6.50M | -10.70M | -49.40M |
| מלאי | -200.00K | 0 | 1.30M | 1.30M | -1.00M |
| יתרת ספקים | -5.40M | 0 | -15.50M | 380.70M | 36.50M |
| הון חוזר אחר | 41.20M | 0 | -6.50M | -347.90M | -7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.90M | 153.50M | 1.61B | 2.22B | 572.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.10M | -30.30M | -94.80M | -160.60M | -123.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.60M | -68.90M | -76.30M | -135.30M | -142.80M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 138.70M | 300.00K | 500.00K | 40.80M |
| רכישת השקעות | -28.40M | -160.50M | -75.20M | -25.80M | -21.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.50M | 54.40M | 70.20M | -100.00K | -19.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 38.60M | 56.70M | 100.00K | 19.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 185.20M | 141.80M | 259.70M | 98.10M | 10.50M |
| פירעון חוב | 127.40M | 325.40M | -439.20M | -603.10M | 21.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 734.50M | 778.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.70M | 0 | -6.40M | -1.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 57.80M | -177.90M | -35.60M | -70.90M | -9.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 335.90M | 267.00M | 299.60M | 88.70M | 82.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 68.90M | -32.60M | 210.90M | 6.70M | 14.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.00M | 299.60M | 88.70M | 82.00M | 67.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 335.90M | 267.00M | 299.60M | 88.70M | 82.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.30M | -213.00M | -30.30M | -147.90M | -15.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.70M | -144.10M | 46.00M | -12.60M | 127.30M |
| הוצאות הוניות | -33.60M | -68.90M | -76.30M | -135.30M | -142.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD