Class Editori SPA (EDT1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.55 | 0.72 | 0.76 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.54 | 0.70 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.26 | -0.04 | 0.04 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 2.26 | -0.25 | 0.34 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.95M | -83.40M | -78.18M | -80.35M | -84.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 15.76 | 9.05 | 5.02 | 4.00 | 3.92 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 0.80 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 80.31 | 43.96 | 19.30 | 15.20 | 16.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.84 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | -0.52 | 0.41 | 1.84 | -4.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.54 | 1.42 | 2.03 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 3.58 | 5.82 | 3.31 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.34% | -0.58% | 85.11% | 35.96% | 39.64% |
| שיעור EBIT | 0.98% | -2.37% | -0.68% | 4.96% | 32.33% |
| שיעור EBITDA | 12.47% | 10.42% | 8.43% | 13.02% | 44.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.98% | -2.37% | 1.33% | 6.26% | -24.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.39% | -6.95% | -3.92% | 3.05% | 29.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.57% | -6.95% | -3.65% | 1.17% | 22.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.45% | -7.58% | -4.70% | 2.11% | 23.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.84% | 99.98% | 93.06% | 38.27% | 75.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -344.86% | 292.95% | -295.80% | 48.73% | -120.18% |
| תשואה על הנכסים | -2.81% | -3.44% | -1.75% | 0.60% | 9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.95% | -151.24% | -33.80% | 9.16% | 158.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.88% | -3.47% | 1.43% | 6.58% | -23.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.42% | -2.76% | 1.17% | 4.00% | -15.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.23% | -6.50% | -3.11% | 1.05% | 16.05% |
| תשואת רווחים | -11.92% | -11.79% | -12.44% | 6.07% | 74.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 1.54 | 1.38 | 1.65 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 0.58 | 1.79 | 0.35 | 1.32 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 15.56 | 62.22 | 7.46 | 34.87 | 25.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.57 | 9.25 | 7.07 | 7.00 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.23 | -2.13 | -3.38 | -3.75 | -2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -422.27 | 39.48 | -726.63 | -44.02 | -62.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.00 | 237.25 | 264.21 | 221.14 | 292.84 |
| ימי מלאי | 23.46 | 5.87 | 48.95 | 10.47 | 14.11 |
| ימי אשראי מספקים | 625.72 | 203.64 | 1,039.79 | 275.63 | 369.10 |
| מחזור תפעולי | 203.45 | 243.12 | 313.16 | 231.61 | 306.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.08 | -0.03 | -0.01 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.99 | 2.46 | -0.64 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 87.74 | -0.69 | 0.61 | 8.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 87.74 | -0.69 | 0.61 | 8.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.83 | -0.08 | 0.07 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.34 | -0.04 | 0.04 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.66% | 57.66% | -37.69% | -12.36% | 120.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.38 | -8.48 | -8.04 | 16.46 | 1.34 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.59 | 0.29 | 0.19 | 0.30 |
| מכפיל הון | 18.96 | 12.83 | 2.72 | 1.51 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 152.03 | 1.73 | -2.65 | -8.09 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.47 | 1.71 | -6.52 | 5.21 | 0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.13 | 0.02 | -0.17 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.96 | 12.83 | 2.72 | 1.51 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 9.24 | 9.29 | 4.79 | 1.77 |
| שווי חברה | 64.55M | 73.68M | 61.97M | 54.90M | 62.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 9.24 | 9.29 | 4.79 | 1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.96 | 0.78 | 0.62 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 266.72 | 2.83 | -7.09 | -26.25 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.59 | 2.80 | -17.42 | 16.91 | 1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.17 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.09 | -0.20 | 0.31 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.06 |
| נטל מס | 1.35 | 1.00 | 0.93 | 0.38 | 0.76 |
| נטל ריבית | -3.45 | 2.93 | 5.77 | 0.61 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -4.95 | 1.23 | 3.16 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR