Epigenomics (ECX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71M | -12.02M | -4.15M |
| רווח נקי | -4.46M | -12.02M | -2.43M |
| פחת והפחתות | 1.35M | 749.00K | 419.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -35.00K | 98.00K |
| שינוי בהון החוזר | 39.00K | -705.00K | -988.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -11.00K | 176.00K |
| מלאי | 0 | 118.00K | -52.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.00K | -812.00K | -1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.64M | -9.00K | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.00K | -1.70M | 961.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -847.00K | -35.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 984.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.00K | -853.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.00K | -359.00K | 21.62M |
| פירעון חוב | -12.00K | -18.00K | 19.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00K | 0 | -79.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -341.00K | -272.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 10.13M | 23.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.16M | 1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.70M | -12.92M | 19.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.80M | 23.05M | 3.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 10.13M | 23.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.71M | -13.39M | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71M | -12.02M | -4.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.37M | -35.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR