RS Group PLC (ECN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.79 | 2.05 | 2.01 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 1.54 | 3.97 | 1.21 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 232.80M | 254.00M | 205.20M | 175.90M | 393.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.89 | 1.94 | 2.02 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.35 | 2.74 | 1.51 | 2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.49 | 10.65 | 7.28 | 7.91 | 29.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.11 | 1.16 | 1.50 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.03 | 1.14 | 1.15 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.52% | 43.40% | 42.82% | 42.95% | 44.39% |
| שיעור EBIT | 8.21% | 8.28% | 8.09% | 9.55% | 12.84% |
| שיעור EBITDA | 10.56% | 11.06% | 11.03% | 12.40% | 15.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 8.28% | 8.02% | 9.52% | 13.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.57% | 7.63% | 7.10% | 8.46% | 12.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 5.62% | 5.26% | 6.24% | 9.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.51% | 5.62% | 5.26% | 6.24% | 9.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.90% | 73.74% | 74.04% | 73.83% | 76.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.59% | 92.08% | 88.53% | 88.83% | 93.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 6.07% | 5.82% | 6.34% | 11.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.86% | 11.46% | 11.27% | 12.83% | 21.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.59% | 13.05% | 12.23% | 13.45% | 23.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 8.72% | 8.68% | 9.14% | 16.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.23% | 9.22% | 8.86% | 9.59% | 20.70% |
| תשואת רווחים | 4.41% | 6.18% | 5.78% | 5.46% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 3.86 | 4.57 | 4.53 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 2.57 | 4.62 | 4.40 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.74 | 2.69 | 2.56 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.86 | 12.34 | 12.57 | 11.60 | 12.79 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 1.02 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 | 4.05 | 3.67 | 3.73 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.12 | 85.84 | 136.55 | 140.22 | 130.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.94 | 94.61 | 79.85 | 80.59 | 82.71 |
| ימי מלאי | 136.64 | 133.17 | 135.71 | 142.65 | 135.63 |
| ימי אשראי מספקים | 135.46 | 141.94 | 79.01 | 83.02 | 87.70 |
| מחזור תפעולי | 221.58 | 227.78 | 215.56 | 223.25 | 218.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.42 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.31 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 0.74 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.11 | 1.68 | 1.26 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.71 | 13.96 | 5.26 | 3.81 | 6.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.29 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.41% | 9.35% | 7.95% | 4.31% | 6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.64 | 16.00 | 17.55 | 18.31 | 15.14 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 0.91 | 0.91 | 1.14 | 1.45 |
| מכפיל הון | 2.71 | 1.85 | 1.95 | 2.35 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.59 | 10.70 | 12.58 | 23.19 | 16.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69 | 9.93 | 10.19 | 17.10 | 14.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.85 | 1.71 | -0.98 | -0.52 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 1.85 | 1.95 | 2.35 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | 12.82 | 9.25 | 9.38 | 10.36 | 9.88 |
| שווי חברה | 4.09B | 2.95B | 3.00B | 3.78B | 4.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.82 | 9.25 | 9.38 | 10.36 | 9.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.02 | 1.03 | 1.29 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.14 | 12.04 | 14.32 | 26.08 | 16.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89 | 11.18 | 11.59 | 19.23 | 14.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 1.07 | 0.97 | 0.95 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 3.01 | 3.02 | 2.88 | 3.03 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.51 | 6.16 | 6.18 | 6.22 | 6.32 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.60 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.63 | 1.26 | 1.07 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP