Ludwig Beck am Rathauseck Textilhaus Feldmeier (ECK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87M | 6.87M | 5.76M | 6.88M | 10.24M |
| רווח נקי | 119.00K | 508.00K | 431.00K | 2.24M | 3.63M |
| פחת והפחתות | 6.64M | 6.77M | 6.83M | 6.37M | 6.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62M | 287.00K | -2.22M | -1.31M | 2.30M |
| יתרת לקוחות | 173.00K | 184.00K | -323.00K | -411.00K | -640.00K |
| מלאי | 1.07M | -367.00K | -551.00K | -1.50M | 1.70M |
| יתרת ספקים | -57.00K | 523.00K | -35.00K | 181.00K | 108.00K |
| הון חוזר אחר | 436.00K | -53.00K | -1.31M | 415.00K | 1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 495.00K | -696.00K | 712.00K | -406.00K | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00M | -1.96M | -3.20M | -2.39M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01M | -2.00M | -3.20M | -2.39M | -3.03M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.08M | -4.74M | -2.62M | -4.33M | -20.10M |
| פירעון חוב | -3.73M | -1.02M | 9.49M | -1.07M | -17.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -554.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.35M | -3.16M | -12.11M | -3.26M | -3.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 391.00K | 596.00K | 429.00K | 492.00K | 333.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -205.00K | 167.00K | -63.00K | 159.00K | -10.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 596.00K | 429.00K | 492.00K | 333.00K | 11.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 391.00K | 596.00K | 429.00K | 492.00K | 333.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.86M | 4.86M | 2.56M | 4.49M | 7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87M | 6.87M | 5.76M | 6.88M | 10.24M |
| הוצאות הוניות | -2.01M | -2.00M | -3.20M | -2.39M | -3.03M |
הנתונים מוצגים ב-EUR