Conmed (EC8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.69M | 166.97M | 125.35M | 33.37M | 111.77M |
| רווח נקי | 47.06M | 132.42M | 64.46M | -80.58M | 62.54M |
| פחת והפחתות | 74.28M | 51.31M | 51.40M | 69.52M | 70.74M |
| מס הכנסה נדחה | 3.52M | 12.20M | 700.00K | -6.04M | 3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.32M | 25.56M | 24.26M | 21.73M | 16.34M |
| שינוי בהון החוזר | -11.45M | -39.72M | -39.58M | -90.70M | -55.70M |
| יתרת לקוחות | -2.36M | -1.62M | -47.07M | -5.20M | -9.16M |
| מלאי | -6.73M | -31.63M | 14.07M | -78.56M | -37.81M |
| יתרת ספקים | -9.75M | 14.71M | 14.85M | 13.30M | 4.89M |
| הון חוזר אחר | 7.39M | -21.19M | -21.43M | -20.23M | -13.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.96M | -14.80M | 24.11M | 119.44M | 14.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.96M | -13.08M | -20.03M | -249.53M | -14.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.81M | -13.08M | -19.03M | -21.79M | -14.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -227.74M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.15M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.82M | -151.00M | -110.43M | 225.00M | -101.55M |
| פירעון חוב | -74.59M | -72.00M | -88.00M | 362.02M | -81.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 72.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -72.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.75M | -24.65M | -24.50M | -23.96M | -23.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.49M | -54.35M | 2.07M | -113.06M | 2.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.82M | 24.46M | 24.30M | 28.94M | 20.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.45M | -2.72M | 470.00K | -741.00K | -1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.36M | 163.00K | -4.65M | 8.10M | -6.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.46M | 24.30M | 28.94M | 20.85M | 27.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.82M | 24.46M | 24.30M | 28.94M | 20.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 150.88M | 153.88M | 106.32M | 11.58M | 96.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.69M | 166.97M | 125.35M | 33.37M | 111.77M |
| הוצאות הוניות | -19.81M | -13.08M | -19.03M | -21.79M | -14.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD