EnBW Energie Baden-Wurttemberg (EBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.39 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.35 | 1.33 | 1.24 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.34 | 0.19 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 1.95 | 1.62 | 0.62 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.51B | -30.47B | -25.03B | -23.66B | -24.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.65 | 1.89 | 1.74 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.38 | 5.64 | 6.28 | 6.95 | 7.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.05 | 1.97 | 2.04 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.60 | 2.66 | 3.25 | 3.95 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 1.00 | 1.12 | 0.71 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.61 | 73.87 | 74.52 | 62.86 | 47.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 4.89 | 2.66 | 1.82 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.44% | 8.92% | 26.03% | 20.72% | 9.31% |
| שיעור EBIT | 7.20% | 4.60% | 10.65% | 8.78% | 5.00% |
| שיעור EBITDA | 13.76% | 10.05% | 16.30% | 12.81% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.30% | 4.60% | 7.57% | 7.52% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.58% | 2.44% | 7.80% | 6.39% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.24% | -0.60% | 3.60% | 3.46% | 3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.81% | 1.31% | 5.29% | 4.12% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -78.41% | -24.62% | 46.20% | 54.13% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.84% | 53.05% | 103.02% | 85.02% | 246.41% |
| תשואה על הנכסים | -0.66% | -0.28% | 1.93% | 2.38% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.42% | -1.60% | 12.15% | 16.52% | 19.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 2.67% | 5.19% | 7.18% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.74% | 1.38% | 3.40% | 4.47% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.68% | -0.30% | 2.03% | 2.50% | 2.62% |
| תשואת רווחים | -2.06% | -1.03% | 7.65% | 7.17% | 7.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.18 | 6.21 | 7.49 | 9.70 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 6.57 | 5.77 | 6.98 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 11.41 | 12.96 | 8.57 | 12.74 | 13.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.98 | 1.16 | 1.75 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.69 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.93 | 4.71 | 4.74 | 8.15 | 19.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.69 | 31.32 | 28.05 | 13.94 | 8.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.63 | 58.74 | 48.73 | 37.63 | 36.48 |
| ימי מלאי | 31.99 | 28.17 | 42.60 | 28.64 | 27.37 |
| ימי אשראי מספקים | 55.94 | 55.58 | 63.28 | 52.33 | 55.56 |
| מחזור תפעולי | 76.62 | 86.91 | 91.33 | 66.27 | 63.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.65 | 15.39 | 9.67 | 3.32 | 6.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.51 | 14.30 | -10.57 | -12.94 | -3.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 1.09 | 20.25 | 16.26 | 10.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.93 | -1.09 | -3.89 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.26 | 5.13 | 0.43 | 0.19 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 85.68 | 14.13 | 0.48 | 0.20 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.18% | 21.02% | -17.62% | -16.33% | -4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.91 | -97.14 | 13.07 | 13.95 | 13.56 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.58 | 0.47 | 0.48 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.56 | 1.59 | 2.30 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.82 | 4.76 | -5.68 | -6.12 | -24.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 4.42 | 6.20 | 23.84 | 13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.30 | 0.84 | -0.61 | -1.21 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.56 | 1.59 | 2.30 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 10.70 | 5.55 | 5.59 | 6.33 |
| שווי חברה | 37.14B | 36.98B | 31.24B | 31.83B | 31.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 10.70 | 5.55 | 5.59 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.08 | 0.90 | 0.72 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 8.76 | -10.91 | -9.08 | -32.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 8.14 | 11.92 | 35.38 | 17.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.54 | 63.83 | 54.00 | 46.84 | 35.26 |
| הון עצמי למניה | 39.07 | 43.67 | 37.78 | 34.37 | 33.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 111.04 | 116.42 | 127.46 | 164.04 | 206.76 |
| רווח נקי למניה | -1.38 | -0.70 | 4.59 | 5.68 | 6.42 |
| נטל מס | -0.78 | -0.25 | 0.46 | 0.54 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.53 | 0.73 | 0.73 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.76 | -21.98 | 1.44 | 0.49 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR