Strategic Energy Resources Limited (EB8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -518.95K | -451.90K | -893.90K | -198.27K | -516.26K |
| רווח נקי | -1.54M | -2.10M | -1.46M | -682.60K | -755.74K |
| פחת והפחתות | 7.08K | 1.76K | 2.66K | 2.97K | 4.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.98K | -20.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 143.80K | 96.83K | 310.00K | 124.63K |
| שינוי בהון החוזר | 65.97K | 300.80K | -161.81K | 6.38K | 15.45K |
| יתרת לקוחות | -9.03K | 125.97K | -128.60K | -8.58K | 1.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.36K | 13.69K | -26.07K | -148.00 | -14.07K |
| הון חוזר אחר | 57.65K | 161.14K | -7.14K | 15.11K | 27.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 950.85K | 1.34M | 627.38K | 179.96K | 115.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -461.92K | -2.12M | -174.21K | -1.24M | -2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58M | -2.07M | -1.04M | -1.26M | -2.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.64K | 39.80K | 45.93K | 192.28K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12M | -246.76K | 822.60K | -30.50K | 217.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.14M | 734.52K | 2.60M | 1.81M | 1.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.14M | 734.52K | 2.60M | 1.81M | 1.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.35K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 675.13K | 2.51M | 975.06K | 604.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16M | -1.83M | 1.53M | 370.25K | -1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 675.13K | 2.51M | 975.06K | 604.81K | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 675.13K | 2.51M | 975.06K | 604.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -570.84K | -454.22K | -1.09M | -1.46M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -518.95K | -451.90K | -893.90K | -198.27K | -516.26K |
| הוצאות הוניות | -51.89K | -2.32K | -194.01K | -1.26M | -2.62M |
הנתונים מוצגים ב-AUD