Arovella Therapeutics Limited (E4NA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91M | -6.93M | -6.91M | -6.40M | -6.27M |
| רווח נקי | -6.92M | -7.51M | -8.75M | -10.18M | -8.62M |
| פחת והפחתות | 117.71K | 107.29K | 42.98K | 837.18K | 551.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.29M | -1.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 844.92K | 1.05M | 866.04K | 581.68K |
| שינוי בהון החוזר | -678.80K | -379.58K | 640.42K | 510.06K | -71.10K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -10.24K | 26.05K | 497.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -642.61K | -599.97K | 582.54K | 221.31K | -269.69K |
| הון חוזר אחר | -36.19K | 220.39K | 68.12K | 262.71K | -298.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 571.42K | -6.55M | 100.02K | 3.86M | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.48K | -432.11K | -179.34K | 95.42K | -566.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.27K | -412.90K | -129.34K | -2.72K | -566.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 98.13K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.21K | -19.22K | -50.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 488.69K | 15.52M | 14.61M | 5.41M | 6.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -71.82K | -68.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 488.69K | 16.81M | 14.61M | 5.48M | 6.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.29M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.35M | 20.88M | 12.71M | 5.18M | 6.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -66.37K | 2.47K | 22.95K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.52M | 8.16M | 7.54M | -895.63K | -646.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.88M | 12.71M | 5.18M | 6.07M | 6.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.35M | 20.88M | 12.71M | 5.18M | 6.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.95M | -7.34M | -7.04M | -6.40M | -6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91M | -6.93M | -6.91M | -6.40M | -6.27M |
| הוצאות הוניות | -39.27K | -412.90K | -129.34K | -2.72K | -566.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD