Epam Systems (E3M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.59 | 2.96 | 4.79 | 3.69 |
| יחס מהיר | 2.76 | 2.59 | 2.96 | 4.79 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.33 | 1.57 | 3.16 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.87 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 162.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.31B | 1.31B | 2.21B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 14.63 | 0 | 0 | 218.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 2.57 | 2.85 | 2.97 | 3.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.72 | -1.58 | -2.83 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.33% | 26.55% | 30.68% | 30.57% | 31.88% |
| שיעור EBIT | 10.29% | 9.27% | 12.36% | 11.24% | 11.88% |
| שיעור EBITDA | 13.09% | 12.31% | 15.05% | 14.07% | 14.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.55% | 9.55% | 11.52% | 10.69% | 11.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.29% | 9.27% | 12.36% | 11.44% | 10.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | 6.92% | 9.61% | 8.89% | 8.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.53% | 6.92% | 9.61% | 8.89% | 8.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.13% | 74.70% | 77.78% | 77.73% | 82.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.54% | 97.02% | 107.31% | 107.05% | 88.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.08% | 7.70% | 9.57% | 9.58% | 10.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.96% | 10.27% | 12.52% | 12.02% | 13.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.53% | 13.28% | 13.86% | 13.52% | 17.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.24% | 9.82% | 10.67% | 10.41% | 14.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.59% | 11.50% | 14.51% | 11.22% | 12.33% |
| תשואת רווחים | 5.19% | 3.30% | 3.39% | 2.43% | 2.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.92 | 4.72 | 5.23 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 108.40 | 72.45 | 73.32 | 101.79 | 106.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.59 | 17.20 | 14.07 | 12.68 | 11.43 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.11 | 1.00 | 1.08 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.89 | 3.45 | 2.33 | 2.10 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.04 | 69.08 | 72.39 | 66.22 | 67.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.41 | 74.12 | 77.37 | 69.80 | 70.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.37 | 5.04 | 4.98 | 3.59 | 3.43 |
| מחזור תפעולי | 78.41 | 74.12 | 77.37 | 69.80 | 70.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.36 | 11.72 | 9.76 | 9.73 | 8.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.15 | 10.96 | 9.20 | 9.24 | 6.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 0.76 | 0.56 | 0.49 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.52 | 15.50 | 17.39 | 19.80 | 5.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.52 | 15.50 | 17.39 | 19.80 | 5.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 4.56 | 3.43 | 3.27 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 5.35% | 3.93% | 3.11% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.86 | 30.31 | 29.49 | 41.23 | 44.77 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 2.10 | 2.83 | 3.67 | 3.89 |
| מכפיל הון | 2.28 | 3.11 | 3.69 | 4.95 | 6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.47 | 18.69 | 25.42 | 32.19 | 49.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.37 | 17.48 | 23.96 | 30.56 | 40.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | -2.05 | 2.95 | -27.43 | -3.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 3.11 | 3.69 | 4.95 | 6.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.01 | 15.33 | 17.25 | 23.23 | 24.25 |
| שווי חברה | 7.39B | 10.30B | 12.27B | 15.33B | 17.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 15.33 | 17.25 | 23.23 | 24.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.89 | 2.60 | 3.27 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.72 | 16.81 | 23.29 | 28.70 | 45.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 15.73 | 21.95 | 27.25 | 37.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.67 | 36.87 | 35.14 | 49.07 | 41.83 |
| הון עצמי למניה | 69.89 | 65.79 | 63.35 | 60.02 | 52.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 109.84 | 97.63 | 82.53 | 81.11 | 84.21 |
| רווח נקי למניה | 8.27 | 6.76 | 7.93 | 7.21 | 7.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.73 | 1.23 | 1.35 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD