Almirall (E2Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.20M | 160.77M | 93.49M | 155.10M | 233.85M |
| רווח נקי | 46.15M | 26.50M | -38.47M | 31.03M | -9.09M |
| פחת והפחתות | 151.18M | 139.08M | 124.32M | 120.64M | 119.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.42M | -803.00K | -57.68M | -15.36M | 4.28M |
| יתרת לקוחות | -26.12M | -4.72M | -3.15M | 2.88M | -13.11M |
| מלאי | -7.65M | -3.53M | -37.12M | -10.70M | 13.34M |
| יתרת ספקים | 9.38M | 1.05M | -9.39M | 6.27M | 11.00M |
| הון חוזר אחר | -7.02M | 6.40M | -8.02M | -13.82M | -6.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.28M | -4.01M | 65.32M | 18.80M | 118.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.94M | -140.04M | -122.56M | -68.54M | -57.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.31M | -29.84M | -33.50M | -116.48M | -71.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 13.15M | 31.80M | 47.31M | 13.99M |
| רכישת השקעות | -1.32M | -237.00K | -818.00K | -288.00K | -282.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.66M | 13.15M | 639.00K | 741.00K | 157.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.00K | -123.12M | -120.04M | 170.00K | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.59M | -31.58M | 168.21M | -45.12M | -134.88M |
| פירעון חוב | -65.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -117.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31M | 539.00K | 197.92M | 46.00K | 596.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.20M | -3.29M | -2.59M | -12.42M | -11.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 14.30M | -18.84M | -17.13M | -22.75M | -5.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.77M | 377.10M | 387.95M | 248.82M | 207.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.33M | -10.86M | 139.13M | 41.44M | 41.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 377.10M | 387.95M | 248.82M | 207.39M | 165.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.77M | 377.10M | 387.95M | 248.82M | 207.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.29M | -664.00K | -65.82M | 38.62M | 162.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.20M | 160.77M | 93.49M | 155.10M | 233.85M |
| הוצאות הוניות | -34.91M | -161.43M | -159.30M | -116.48M | -71.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR