Endor AG (E2N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.47M | 4.09M | 11.30M | 2.14M |
| רווח נקי | 3.76M | 3.11M | 12.44M | 3.98M |
| פחת והפחתות | 2.62M | 2.13M | 1.43M | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.14M | -1.99M | -9.41M | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -657.40K | 0 |
| מלאי | -28.96M | -7.68M | -14.25M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 657.40K | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.82M | 5.69M | 4.84M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.11K | 842.00K | 6.84M | -2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.97M | -7.59M | -6.46M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.28M | -7.65M | -6.49M | 0 |
| רכישות, נטו | 178.00K | 3.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 140.00K | 55.00K | 36.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.86M | 710.00K | 11.87M | 0 |
| פירעון חוב | 6.67M | 8.88M | 11.87M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.75M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -812.00K | -419.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -10.06M | 12.42M | 14.86M | 294.12K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 98.00K | 343.00K | -337.85K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.48M | -2.44M | 15.43M | -610.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.42M | 14.86M | -569.00K | 905.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | -10.06M | 12.42M | 14.86M | 294.12K |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.75M | -3.55M | 4.81M | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.47M | 4.09M | 11.30M | 2.14M |
| הוצאות הוניות | -12.28M | -7.65M | -6.49M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR