EPR Properties (E2H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.53 | 3.76 | 3.64 | 3.84 |
| יחס מהיר | 0 | 1.53 | 3.76 | 3.64 | 3.84 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.10 | 0.38 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 1.78 | 2.20 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.00B | -2.39B | -2.46B | -2.51B | -2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.35 | 1.32 | 1.24 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.45 | 2.42 | 2.32 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 4.16 | 0.75 | 3.34 | 3.79 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 2.83 | 2.41 | 2.51 | 2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.77 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.89 | 43.06 | 42.28 | 42.06 | 42.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.99 | 5.25 | 6.97 | 6.38 | 6.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.63% | 44.67% | 90.77% | 91.29% | 90.83% |
| שיעור EBIT | 55.58% | 57.15% | 42.43% | 45.00% | 49.44% |
| שיעור EBITDA | 80.13% | 80.65% | 68.28% | 70.47% | 76.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.21% | 52.48% | 49.25% | 46.44% | 50.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.44% | 38.62% | 23.01% | 26.49% | 29.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.04% | 38.27% | 22.79% | 26.23% | 28.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.04% | 38.27% | 22.79% | 26.23% | 28.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.91% | 99.10% | 99.03% | 99.01% | 99.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.01% | 73.60% | 46.73% | 57.04% | 57.07% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 4.82% | 2.60% | 3.04% | 3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 11.80% | 6.29% | 7.05% | 6.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.66% | 7.44% | 5.85% | 5.57% | 5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 6.55% | 5.79% | 5.52% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 4.85% | 2.62% | 3.05% | 3.08% |
| תשואת רווחים | 6.10% | 7.25% | 4.35% | 4.75% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 0 | 0.55 | 0.61 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 4.21 | 3.70 | 3.53 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.51 | 1.12 | 1.29 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.60 | 445.95 | -237.14 | -250.21 | -215.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 365.18 | 445.95 | 429.19 | 352.60 | 307.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 129.58 | 0 | 666.34 | 602.81 | 522.14 |
| מחזור תפעולי | 365.18 | 445.95 | 429.19 | 352.60 | 307.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 5.54 | 5.19 | 5.94 | 5.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.06 | 5.54 | 5.19 | 5.94 | 5.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.45 | 1.40 | 1.64 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.43% | 11.09% | 11.72% | 12.26% | 15.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.95 | 15.12 | 27.50 | 21.07 | 16.05 |
| מכפיל מכירות | 5.91 | 5.28 | 5.23 | 5.53 | 4.63 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.63 | 1.44 | 1.49 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.43 | 9.01 | 8.53 | 8.16 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41 | 9.01 | 8.53 | 8.16 | 6.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.14 | -1.47 | -8.56 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.63 | 1.44 | 1.49 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 13.37 | 11.80 | 14.64 | 14.22 | 12.40 |
| שווי חברה | 7.83B | 6.84B | 6.41B | 6.61B | 5.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.37 | 11.80 | 14.64 | 14.22 | 12.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.71 | 9.52 | 9.99 | 10.02 | 9.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.41 | 16.24 | 16.29 | 14.79 | 13.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.41 | 16.24 | 16.29 | 14.79 | 13.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.32 | 30.21 | 30.23 | 32.15 | 33.34 |
| הון עצמי למניה | 30.18 | 30.63 | 30.66 | 32.61 | 33.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 9.55 | 9.45 | 8.46 | 8.77 | 8.15 |
| רווח נקי למניה | 3.44 | 3.62 | 1.93 | 2.30 | 2.35 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.68 | 0.54 | 0.59 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.53 | 2.69 | 2.58 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD