Edgewater Wireless Systems (E14) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -744.59K | -364.57K | -679.98K | -1.42M |
| רווח נקי | -1.36M | -2.06M | -90.67K | -799.44K | -1.06M |
| פחת והפחתות | 13.30K | 17.74K | 18.48K | 18.44K | 3.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -124.71K | 11.24K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.34M | 74.61K | 108.29K | 223.22K |
| שינוי בהון החוזר | -8.75K | -330.11K | -247.83K | 107.88K | -598.61K |
| יתרת לקוחות | -85.28K | -41.36K | 16.10K | -11.34K | 3.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -116.26K | 0 |
| יתרת ספקים | -57.68K | -277.57K | -286.48K | 127.60K | -487.49K |
| הון חוזר אחר | 134.21K | -11.18K | 22.55K | 107.88K | -114.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 196.91K | 282.91K | -119.17K | 9.57K | 462.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 10.98K | -546.00 | -685.00 | -3.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -495.00 | -546.00 | -510.00 | -3.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -175.00 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.48K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -175.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.88K | 1.78M | 383.41K | 594.18K | 100.00K |
| פירעון חוב | 86.98K | -23.67K | -21.86K | 594.63K | 100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.84M | 417.65K | -7.18K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.10K | -38.15K | -12.38K | -7.18K | 100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.76K | 1.14M | 99.39K | 81.10K | 167.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | 1.04M | 18.30K | -86.49K | -1.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14M | 99.39K | 81.10K | 167.59K | 1.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.76K | 1.14M | 99.39K | 81.10K | 167.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -745.09K | -365.12K | -680.49K | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -744.59K | -364.57K | -679.98K | -1.42M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -495.00 | -546.00 | -510.00 | -3.48K |
הנתונים מוצגים ב-CAD