Exagen (E08A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.45 | 2.70 | 4.02 | 7.55 |
| יחס מהיר | 3.46 | 3.45 | 2.70 | 4.02 | 7.55 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 2.28 | 1.63 | 3.07 | 6.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.44 | -0.38 | -0.63 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -0.96 | -0.98 | -1.22 | -3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.53 | -21.19 | -31.39 | -54.78 | -169.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.75M | 8.32M | 1.31M | 13.59M | 28.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 1.47 | 2.41 | 1.02 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.60 | 0.71 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.56 | 0.68 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.02 | 3.33 | 4.68 | 2.51 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -2.08 | -2.72 | -4.20 | -7.38 | -16.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.90 | -3.26 | -6.10 | -9.78 | -18.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.27 | 0.55 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.48 | -0.09 | 0.69 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.74% | 58.28% | 59.51% | 56.06% | 46.86% |
| שיעור EBIT | -18.15% | -23.41% | -23.13% | -40.57% | -99.25% |
| שיעור EBITDA | -15.63% | -20.22% | -20.03% | -36.45% | -95.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.08% | -21.13% | -24.51% | -43.46% | -101.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.07% | -29.89% | -27.14% | -45.02% | -104.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.14% | -29.97% | -27.17% | -45.08% | -104.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.14% | -29.97% | -27.17% | -45.08% | -104.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.26% | 100.26% | 100.08% | 100.14% | 99.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.83% | 141.44% | 110.76% | 103.59% | 103.51% |
| תשואה על הנכסים | -32.83% | -34.39% | -33.82% | -41.60% | -54.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -125.60% | -114.34% | -158.44% | -104.38% | -111.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.36% | -32.08% | -43.73% | -50.70% | -60.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.53% | -30.02% | -41.70% | -49.34% | -58.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.83% | -34.39% | -33.82% | -41.60% | -54.96% |
| תשואת רווחים | -14.52% | -15.22% | -20.25% | -67.33% | -115.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.13 | 7.10 | 8.02 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 7.96 | 6.69 | 5.45 | 7.38 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.68 | 7.95 | 7.24 | 6.19 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.15 | 1.25 | 0.92 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.31 | 1.89 | 1.06 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.12 | 4.94 | -15.63 | -3.99 | 2.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.96 | 59.51 | 51.40 | 45.50 | 48.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.85 | 54.57 | 67.02 | 49.49 | 45.92 |
| מחזור תפעולי | 57.96 | 59.51 | 51.40 | 45.50 | 48.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | -0.63 | -0.73 | -0.82 | -1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -0.66 | -0.76 | -0.86 | -2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.89 | -21.26 | -25.78 | -17.47 | -7.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.89 | -21.26 | -25.78 | -17.47 | -7.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.53 | -0.58 | -0.62 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.20 | -0.24 | -0.28 | -0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.68% | -10.88% | -18.48% | -43.46% | -88.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.63 | -6.54 | -4.94 | -1.49 | -0.87 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.97 | 1.34 | 0.67 | 0.90 |
| מכפיל הון | 9.08 | 7.51 | 7.82 | 1.55 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.36 | -9.19 | -5.41 | -2.30 | -1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.41 | -9.62 | -5.62 | -2.43 | -1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.54 | 0.13 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.08 | 7.51 | 7.82 | 1.55 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -10.86 | -9.25 | -6.78 | -1.14 | -0.32 |
| שווי חברה | 122.64M | 124.56M | 75.60M | 21.92M | 13.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.86 | -9.25 | -6.78 | -1.14 | -0.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.87 | 1.36 | 0.42 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.41 | -8.73 | -5.48 | -1.43 | -0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.21 | -9.14 | -5.69 | -1.52 | -0.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.81 | 0.52 | 1.28 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.81 | 0.52 | 1.28 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.91 | 3.09 | 3.06 | 2.97 | 2.67 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -0.93 | -0.83 | -1.34 | -2.77 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.87 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.68 | 0.88 | 0.61 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD