Euro Manganese (E060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65M | -13.59M | -10.84M | -9.49M | -7.78M |
| רווח נקי | -17.59M | -18.33M | -12.01M | -13.46M | -9.54M |
| פחת והפחתות | 3.90M | 2.60M | 261.17K | 191.13K | 103.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.23K |
| תגמול מבוסס מניות | -923.00K | 1.01M | 1.61M | 2.74M | 833.45K |
| שינוי בהון החוזר | 328.00K | 934.42K | -435.40K | 993.47K | 574.61K |
| יתרת לקוחות | 205.00K | 911.72K | 10.95K | -6.93K | -149.25K |
| מלאי | -63.00K | -96.27K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 25.00K | -2.23M | 650.72K | 722.06K | 682.29K |
| הון חוזר אחר | 161.00K | 118.97K | -446.35K | 278.34K | 41.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.71M | 201.21K | -272.42K | 42.29K | 11.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.00K | -6.91M | -3.10M | -8.24M | -4.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.00K | -4.21M | -2.47M | -8.24M | -4.17M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.38M | 1.46K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 675.34K | -631.53K | -2.92M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.52M | 21.98M | -2.52K | 8.13M | 40.43M |
| פירעון חוב | -134.00K | 25.70M | -210.17K | -195.59K | -129.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.99M | 0 | 207.65K | 8.58M | 40.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -339.00K | -3.71M | 207.65K | -255.24K | 132.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.49M | 9.36M | 7.65M | 21.56M | 31.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 347.94K | 222.44K | 33.15K | -58.17K | 7.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 126.94K | 1.71M | -13.91M | -9.66M | 28.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.36M | 7.65M | 21.56M | 31.22M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.49M | 9.36M | 7.65M | 21.56M | 31.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.74M | -17.79M | -13.31M | -17.73M | -11.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65M | -13.59M | -10.84M | -9.49M | -7.78M |
| הוצאות הוניות | -87.00K | -4.21M | -2.47M | -8.24M | -4.17M |
הנתונים מוצגים ב-CAD