ASOS plc (DYQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.70M | 196.70M | -12.70M | -130.60M | 209.70M |
| רווח נקי | -212.30M | -331.90M | -223.10M | -30.80M | 128.40M |
| פחת והפחתות | 166.90M | 172.30M | 172.50M | 149.80M | 135.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -332.00M | -572.90M | -352.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.70M | 3.40M | 5.20M | 600.00K | 7.60M |
| שינוי בהון החוזר | 75.60M | 254.80M | 35.00M | -272.70M | -74.20M |
| יתרת לקוחות | 4.30M | 22.90M | 12.70M | -34.20M | 1.90M |
| מלאי | 118.00M | 247.70M | 310.40M | -258.70M | -226.70M |
| יתרת ספקים | -54.50M | -18.20M | -304.90M | 20.20M | 150.60M |
| הון חוזר אחר | 7.80M | 2.40M | 16.80M | -1.30M | 150.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.80M | 101.50M | 329.70M | 595.40M | 365.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.10M | -133.50M | -177.90M | -182.90M | -443.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.90M | -36.40M | -177.90M | -182.90M | -157.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -286.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.00M | -97.10M | -131.70M | -108.30M | -286.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -246.90M | -26.00M | 222.70M | -26.30M | 489.10M |
| פירעון חוב | -210.70M | -500.00K | 198.30M | -26.30M | 512.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 77.60M | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.20M | -25.50M | -86.80M | -37.40M | -29.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.90M | 391.00M | 353.30M | 323.00M | 662.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 500.00K | -1.80M | 100.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -72.10M | 37.70M | 30.30M | -339.70M | 255.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.00M | 353.30M | 323.00M | 662.70M | 407.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.90M | 391.00M | 353.30M | 323.00M | 662.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.80M | 160.30M | -190.60M | -313.50M | 52.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.70M | 196.70M | -12.70M | -130.60M | 209.70M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -36.40M | -177.90M | -182.90M | -157.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP