Dah Sing Financial Holdings (DSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.09 | 0.20 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.09 | 0.20 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | 7.11 | 2.15 | -0.48 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -224.55B | -206.06B | -207.66B | -201.15B | -187.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.11 | 7.21 | 7.69 | 8.26 | 8.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.47 | 0.29 | 0.16 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0.31 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.44 | 0.69 | 1.69 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.24 | 29.63 | 34.46 | 48.72 | 34.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | -4.02 | -3.93 | -6.07 | -5.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.94% | 103.36% | 100.00% | 100.00% | 153.06% |
| שיעור EBIT | 24.19% | 35.68% | 47.13% | 33.04% | 44.87% |
| שיעור EBITDA | 30.05% | 41.53% | 54.29% | 40.24% | 53.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.32% | 47.42% | 42.03% | 41.49% | 68.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.26% | 47.42% | 47.13% | 47.47% | 44.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.35% | 31.73% | 30.96% | 32.08% | 27.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.84% | 41.51% | 40.73% | 41.69% | 36.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.31% | 66.90% | 65.69% | 67.58% | 60.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.04% | 100.00% | 112.12% | 114.41% | 65.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 0.76% | 0.63% | 0.59% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.48% | 5.49% | 4.83% | 4.87% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | 4.93% | 1.21% | 1.03% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | 4.29% | 1.03% | 0.89% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.75% | 0.76% | 0.63% | 0.59% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 15.86% | 18.24% | 18.67% | 31.60% | 21.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1,251.62 | 0.88 | 0.70 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.26 | -0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.26 | 1.89 | 1.71 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.05 | -0.10 | -0.11 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0.29 | 416.79 | -891.12 | -2,923.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.29 | 416.79 | 523.64 | 630.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,414.75 | -3,554.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.29 | 416.79 | -891.12 | -2,923.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.41 | 8.78 | 13.80 | -6.58 | 17.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.59 | 14.95 | 12.68 | -6.58 | 16.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.18 | 1.30 | 1.12 | 0.88 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.70 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.24 | 2.41 | 3.75 | -3.21 | 10.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.01 | 6.78 | 12.32 | -7.47 | 30.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.57 | 1.06 | -0.24 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | 0.43 | 0.81 | -0.42 | 1.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.17% | 42.27% | 45.14% | -41.65% | 92.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 5.48 | 5.36 | 3.17 | 4.72 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.74 | 1.66 | 1.02 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.15 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.31 | 2.37 | 2.22 | -2.40 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95 | 4.03 | 2.04 | -2.40 | 1.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.24 | 1.03 | 0.10 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.15 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 0.17 | -0.87 | -3.55 | -2.99 |
| שווי חברה | 15.08B | 464.60M | -2.56B | -7.09B | -7.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 0.17 | -0.87 | -3.55 | -2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 0.07 | -0.47 | -1.43 | -1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.75 | 0.10 | -0.63 | 3.38 | -1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.62 | 0.17 | -0.58 | 3.38 | -1.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.69 | 144.57 | 132.67 | 125.80 | 111.06 |
| הון עצמי למניה | 123.86 | 117.57 | 108.60 | 102.47 | 92.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 30.95 | 20.33 | 16.94 | 15.56 | 14.07 |
| רווח נקי למניה | 6.61 | 6.45 | 5.25 | 4.99 | 3.83 |
| נטל מס | 0.78 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.33 | 1.00 | 1.44 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.27 | 0.96 | 2.63 | -1.32 | 4.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD