Dick's Sporting Goods (DSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.53 | 1.76 | 1.78 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.47 | 0.67 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.29 | 0.55 | 0.65 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.55 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.20B | -4.77B | -1.84B | -1.80B | -1.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.63 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.14 | 3.27 | 3.56 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 21.82 | 30.55 | 25.83 | 15.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.13 | 20.68 | 27.82 | 22.10 | 15.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.45 | 93.95 | 56.43 | 52.51 | 55.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.83 | 3.77 | 1.42 | 1.39 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.05% | 32.92% | 35.90% | 34.92% | 34.64% |
| שיעור EBIT | 5.87% | 7.01% | 11.69% | 10.60% | 11.96% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 9.85% | 14.67% | 13.63% | 14.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 7.72% | 10.96% | 9.88% | 11.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.53% | 6.63% | 11.30% | 10.15% | 11.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 4.93% | 8.67% | 8.06% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | 4.93% | 8.67% | 8.06% | 8.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.75% | 74.37% | 76.71% | 79.39% | 75.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.35% | 85.92% | 103.06% | 102.79% | 94.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 4.88% | 11.14% | 11.24% | 11.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.99% | 15.33% | 36.44% | 39.98% | 41.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.79% | 10.41% | 19.98% | 19.55% | 23.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | 7.18% | 14.35% | 14.44% | 15.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 5.38% | 11.48% | 11.62% | 12.01% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 5.06% | 6.03% | 8.53% | 10.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.40 | 31.63 | 61.34 | 109.13 | 155.63 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 5.81 | 5.75 | 6.56 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.35 | 2.57 | 2.97 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.12 | 3.03 | 3.33 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 0.99 | 1.29 | 1.39 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.78 | 7.17 | 6.01 | 5.82 | 5.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.84 | 103.86 | 84.40 | 70.73 | 75.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.50 | 11.54 | 5.95 | 3.34 | 2.35 |
| ימי מלאי | 141.38 | 155.12 | 141.89 | 123.04 | 127.82 |
| ימי אשראי מספקים | 57.05 | 62.80 | 63.44 | 55.66 | 54.46 |
| מחזור תפעולי | 150.89 | 166.67 | 147.84 | 126.39 | 130.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.94 | 18.49 | 16.30 | 18.56 | 11.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.70 | 4.81 | 6.33 | 11.42 | 7.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.25 | 13.68 | 9.97 | 7.14 | 4.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.62 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.99 | 1.13 | 1.63 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.35 | 1.63 | 2.60 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.36 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.81% | 2.38% | 2.64% | 7.66% | 5.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.69 | 19.77 | 16.58 | 11.72 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.98 | 1.44 | 0.94 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.31 | 3.03 | 6.04 | 4.69 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.26 | 41.97 | 37.93 | 13.05 | 18.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 10.92 | 14.72 | 8.03 | 11.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.67 | 1.20 | -2.22 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 3.03 | 6.04 | 4.69 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 11.03 | 13.68 | 11.21 | 8.32 | 6.74 |
| שווי חברה | 20.28B | 23.19B | 22.11B | 14.73B | 12.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 13.68 | 11.21 | 8.32 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.35 | 1.65 | 1.13 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.71 | 57.94 | 43.42 | 15.67 | 22.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | 15.08 | 16.86 | 9.65 | 13.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.44 | 47.00 | 35.96 | 28.13 | 28.56 |
| הון עצמי למניה | 64.46 | 66.64 | 39.75 | 31.80 | 32.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 238.04 | 207.07 | 167.06 | 157.77 | 159.24 |
| רווח נקי למניה | 9.44 | 10.22 | 14.48 | 12.72 | 13.43 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.81 | 1.13 | 1.46 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD