Performance Shipping (DS2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.22 | 5.29 | 5.21 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0 | 2.18 | 5.26 | 5.06 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.84 | 4.73 | 4.38 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.28 | 1.05 | 1.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.91 | 4.02 | 4.43 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.04 | 8.02 | 9.15 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.04M | -178.41M | 23.50M | 16.83M | -83.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.40 | 0.14 | 0.19 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.69 | 0.17 | 0.24 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.41 | 0.15 | 0.19 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.39 | 0.13 | 0.17 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.73 | 1.20 | 1.27 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 3.92 | 6.38 | 5.51 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | 5.77 | 31.09 | 7.87 | 10.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.39 | 8.40 | 2.06 | 2.30 | 19.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.32 | 18.34 | 3.95 | 6.16 | 71.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 2.46 | -0.41 | -0.13 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.07% | 50.26% | 57.31% | 62.35% | 49.49% |
| שיעור EBIT | 42.69% | 66.07% | 47.82% | 72.53% | 40.47% |
| שיעור EBITDA | 61.15% | 83.99% | 64.08% | 86.11% | 52.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.86% | 38.71% | 47.82% | 69.34% | 53.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.70% | 59.37% | 50.01% | 63.72% | 48.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.70% | 59.37% | 50.01% | 63.72% | 48.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.70% | 59.37% | 50.01% | 63.72% | 48.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.96% | 153.39% | 104.58% | 91.90% | 90.79% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 8.93% | 13.24% | 23.43% | 12.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.21% | 15.45% | 15.89% | 29.77% | 23.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 6.10% | 13.25% | 26.89% | 14.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 5.97% | 12.94% | 26.19% | 14.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.98% | 8.93% | 13.24% | 23.43% | 12.39% |
| תשואת רווחים | 166.85% | 188.72% | 190.13% | 291.46% | 554.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.38 | 15.05 | 13.16 | 8.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.28 | 16.86 | 8.86 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 44.11 | 68.00 | 18.62 | 12.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.17 | 0.35 | 0.51 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.37 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 1.76 | 1.36 | 2.37 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 5.85 | 7.97 | 6.15 | 29.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 27.29 | 24.25 | 27.74 | 44.23 |
| ימי מלאי | 0 | 8.27 | 5.37 | 19.60 | 29.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.71 | 21.65 | 41.20 | 44.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 35.56 | 29.62 | 47.35 | 73.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 4.03 | 4.83 | 6.48 | 18.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -20.73 | -18.62 | 1.01 | 5.34 | -60.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.07 | 22.65 | 3.83 | 1.14 | 78.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.89 | -4.62 | 0.21 | 0.82 | -3.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.18 | 1.21 | 4.92 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | 0.18 | 1.26 | 5.70 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 1.26 | 1.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,279.80% | -874.08% | 54.27% | 235.31% | -1,705.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.63 | 0.55 | 0.55 | 0.34 | 0.18 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.08 | -0.11 | 1.84 | 0.42 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.53 | 0.39 | 0.35 | 0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 2.84 | 0.00 | 0.12 | 2.41 |
| שווי חברה | 224.24M | 200.71M | 194.68K | 11.53M | 95.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 2.84 | 0.00 | 0.12 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.38 | 0.00 | 0.11 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.87 | -0.87 | 0.02 | 0.21 | -0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 4.01 | 0.00 | 0.17 | 2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.62 | 26.02 | 22.26 | 22.23 | 84.16 |
| הון עצמי למניה | 27.62 | 26.02 | 22.26 | 22.23 | 84.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.10 | 6.77 | 7.07 | 10.38 | 40.63 |
| רווח נקי למניה | 2.70 | 4.02 | 3.54 | 6.62 | 19.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.90 | 1.05 | 0.88 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.00 | 1.36 | 0.98 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD