DroneShield Limited (DRH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.30 | 5.78 | 11.42 | 4.18 | 3.63 |
| יחס מהיר | 3.19 | 4.42 | 9.03 | 3.27 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 1.78 | 2.25 | 2.80 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.19 | 0.05 | 0.48 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.42 | -2.09 | 0.47 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -155.61 | 21.01 | -24.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 210.97M | 259.32M | 273.61M | 62.10M | 16.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.22 | 1.14 | 1.30 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -19.45 | 13.91 | 3.31 | 19.34 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.55 | -6.39 | -37.30 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.82 | -13.64 | 19.75 | -21.09 | 4.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.06% | 50.03% | 71.69% | 72.01% | 70.39% |
| שיעור EBIT | -14.05% | -1.87% | -11.00% | 1.93% | -17.09% |
| שיעור EBITDA | -8.23% | 3.02% | -4.71% | 4.74% | -11.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.05% | -1.87% | -29.76% | 4.79% | -19.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.77% | 0.58% | -11.80% | 5.85% | -17.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.42% | 1.63% | -2.29% | 17.26% | -5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.42% | 1.63% | -2.29% | 17.26% | -5.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.92% | 281.45% | 19.45% | 294.81% | 32.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.02% | -30.94% | 39.64% | 122.20% | 89.01% |
| תשואה על הנכסים | -7.24% | 0.85% | -0.37% | 9.62% | -3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.56% | 1.05% | -0.42% | 12.53% | -5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.86% | -1.14% | -5.22% | 3.37% | -17.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.95% | -1.13% | -1.01% | 3.33% | -5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.83% | 0.90% | -0.38% | 9.62% | -3.77% |
| תשואת רווחים | -2.31% | 0.12% | -0.28% | 5.26% | -1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 5.82 | 3.00 | 27.45 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 4.99 | 7.51 | 4.34 | 8.82 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 1.37 | 0.24 | 0.81 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.76 | 5.42 | 3.45 | 9.18 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.53 | 0.16 | 0.56 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.76 | 0.32 | 1.34 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.27 | 255.88 | 1,567.59 | 377.20 | 381.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.00 | 62.71 | 121.59 | 13.30 | 149.40 |
| ימי מלאי | 155.47 | 266.27 | 1,494.56 | 448.01 | 273.85 |
| ימי אשראי מספקים | 87.21 | 73.10 | 48.57 | 84.11 | 41.39 |
| מחזור תפעולי | 243.48 | 328.98 | 1,616.16 | 461.31 | 423.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | -0.09 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.11 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.38 | 1.11 | 0.82 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.62 | -9.13 | 5.47 | -2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.62 | -9.13 | 5.47 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.69 | -6.37 | 3.61 | -2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | -1.01 | 0.18 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.37% | 0.33% | -13.77% | 4.37% | -2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.13 | 810.53 | -354.24 | 19.00 | -99.68 |
| מכפיל מכירות | 4.95 | 13.11 | 8.13 | 3.28 | 5.63 |
| מכפיל הון | 4.32 | 8.43 | 1.50 | 2.38 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 269.53 | 307.22 | -7.26 | 22.89 | -36.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.22 | 117.95 | -8.06 | 18.70 | -54.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -2.97 | 3.19 | -0.02 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 8.43 | 1.50 | 2.38 | 4.98 |
| מכפיל שווי חברה | -54.40 | 420.69 | -152.80 | 48.08 | -43.81 |
| שווי חברה | 1.21B | 2.75B | 414.08M | 123.28M | 85.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.61 | 420.69 | -152.80 | 48.08 | -43.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.49 | 12.70 | 7.20 | 2.28 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 244.40 | 297.58 | -6.43 | 15.91 | -32.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.88 | 114.25 | -7.13 | 13.00 | -48.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.34 | 0.50 | 0.16 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.16 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | -1.81 | 0.81 | -1.95 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.23 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.83 | 2.81 | 0.19 | 2.95 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.98 | -0.31 | 1.07 | 3.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.21 | 0.38 | 0.20 | 0.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.42 | 0.57 | 0.19 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.72 | 6.84 | 43.97 | 1.02 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD