דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Deutsche Rohstoff AG (DR0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת121.98M143.64M139.26M142.73M51.82M
רווח נקי31.52M50.22M67.48M66.19M26.36M
פחת והפחתות76.39M88.04M63.38M39.79M30.31M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.24M-18.91M-2.01M21.41M5.98M
יתרת לקוחות00000
מלאי11.17M-7.16M-4.63M-6.68M-12.54M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-9.93M-11.75M2.62M28.09M18.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.83M24.29M10.40M15.35M-10.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-112.94M-181.63M-149.37M-72.16M-29.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-110.46M-185.29M-198.44M-88.95M-52.83M
רכישות, נטו2.24M00010.95M
רכישת השקעות-31.75M-13.09M-10.65M-20.09M-27.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות27.02M16.75M21.33M29.75M48.98M
פעילויות השקעה אחרות0387.0038.40M7.12M-9.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון32.27M-21.45M39.56M-34.73M-19.71M
פירעון חוב45.69M11.47M52.25M-8.10M-12.72M
הנפקת מניות רגילות590.39K787.81K2.13M186.18K181.42K
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.25M-11.25M-160.36K-16.36M-327.02K
דיבידנדים ששולמו-9.69M-8.73M-6.50M-2.67M0
פעילויות מימון אחרות-75.58K-13.72M-8.15M-7.79M-6.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה50.88M16.49M75.63M47.40M11.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.12M894.01K-1.22M-44.74K635.82K
שינוי נטו במזומנים34.20M-59.01M28.23M35.79M3.40M
מזומנים בתחילת התקופה16.49M75.81M47.40M11.61M8.21M
מזומנים בסוף התקופה50.88M16.49M75.63M47.40M11.61M
תזרים מזומנים חופשי22.02M-41.65M-59.48M53.78M-1.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת121.98M143.64M139.26M142.73M51.82M
הוצאות הוניות-99.96M-185.29M-198.74M-88.95M-52.83M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Deutsche Rohstoff AG - תזרים מזומנים